Установка значений точки заказа. Доработка документа “Установка значений точки заказа” и отчета “Анализ точки заказа”

Стандартные отчеты по товарным остаткам в программе «1С:Управление торговлей, ред. 10.3» никак не сигнализируют пользователю о необходимости заказать какой-либо товар.

Более того, если за период отчета по товару не было никаких движений (т. е. нет начального остатка, прихода и расхода), то товар вообще не будет показан в отчете!

Чтобы всегда поддерживать оптимальные остатки товаров на складе, вы можете пользоваться механизмом «Точка заказа». Суть механизма состоит в том, что вы указываете в программе минимальное количество товара, которое должно быть на складе. После этого в специальном отчете система покажет товар, который необходимо заказать и рассчитает нужное количество.

Указание минимальных остатков товара на складе производится документом «Установка значений точки заказа».

Меню: Документы – Планирование – Установка значений точки заказа

Создадим новый документ по кнопке «Добавить». В документе указываются все товары, оптимальное количество которых вы хотите поддерживать. По каждой строке заполняется:

Товар.
Характеристика – указывается, если товар имеет характеристики (цвета, размеры и др.).
Способ определения – способ расчета минимального и оптимального остатка. Выбирается один из 4 способов:
1. Фиксированная – значения вводятся пользователем вручную.
2. Средний размер партии – значения будут рассчитываться исходя из среднего объема закупки товара.
3. Оптимальный размер заказа – значения будут рассчитываться исходя из продаж товара.
4. Не контролировать – значения не задаются, остаток не контролируется.
Значения точки заказа – оптимальное количество товара для способа «Фиксированная».
Страховой запас – минимальное количество товара для способа «Фиксированная».
% значения точки заказа – процент, который будет использоваться для расчета оптимального количества (для способов «Средний размер партии» и «Оптимальный размер»).
% страхового запаса – процент, который будет использоваться для расчета минимального количества (для способов «Средний размер партии» и «Оптимальный размер»).
Склад – можно указать склад, остатки на котором будут контролироваться. Если склад не указан, то будет контролироваться общий остаток на всех складах.

Пример заполненного документа:

Для анализа складских остатков и необходимости заказа товаров используется отчет «Анализ точки заказа».

Меню: Отчеты – Закупки – Анализ закупок – Анализ точки заказа

В отчете по каждому товару выводится следующая информация:

Значение точки заказа – оптимальное количество на складе (из документа установки точки заказа).
Страховой запас – минимальное количество на складе (из документа установки точки заказа).
Остаток – текущий остаток данного товара.
Просроченное поступления –ожидаемое количество товара, который не был получен в срок.
Ожидаемые поступления – ожидаемое количество товара, срок поставки которого еще не наступил.
Рекомендуемый объем закупки – рекомендуемое программой количество товара, которое необходимо приобрести. Рассчитывается как оптимальное количество минус текущий остаток. Заказанные товары не уменьшают данное количество, так как заказ может не поступить.
Срок доставки (в днях) – средний срок доставки поставщика.

Все товары программа делит на три категории:

Не требуется заказывать – остаток товара больше оптимального, заказывать не нужно. Например, остаток телевизоров – 80 штук, а оптимальное количество – 50 штук. Телевизоры пока заказывать не нужно.
Рекомендуется заказать – остаток товара меньше оптимального, но больше минимального количества. Значит, что товар нужно заказать, но сроки не критичны. Например, остаток ноутбуков – 25 штук, что меньше оптимального, поэтому программа рекомендует закупить 10 штук (до 35 – оптимального остатка). При этом минимальный остаток (15 штук) пока поддерживается.
Требуется заказать – товар, остаток которого меньше минимального значение, его срочно нужно заказывать. Например, минимальный остаток телефонов на складе – 50 штук, а в наличии есть всего 10 штук. Товар срочно нужно заказывать, при этом программа рекомендует закупить сразу 110 штук (до 120 – оптимального количества).

Примечание: для заполнения срока доставки нужно проставить основного поставщика и указать его срок доставки. Основной поставщик заполняется в товаре на закладке «Дополнительно». Срок доставки указывается в карточке контрагента на закладке «Как поставщик» внизу.

Заказ необходимых товаров. Пополнение запасов на складе

Сформировать заказы на необходимые товары можно прямо из отчета по кнопке «Формирование заказов»:

Откроется форма для создания заказов:

В форме указаны все товары, остатки которых мы отслеживаем. Товары разделены по основным поставщикам, соответственно заказы будут также создаваться на основных поставщиков.

По каждому товару указано:

Рекомендуемое количество – количество, которое программа рекомендует закупить.
Заказанное количество – количество товара, которое уже заказано, но еще не поступило.
Заказать – количество, которое будет добавлено в заказ (разница между рекомендуемым и заказанным количеством).

Вы можете изменить количество в колонке «Заказать» на свое усмотрение.

По кнопке «Выполнить» программа создаст заказ каждому поставщику.

На закладке «Заказы поставщикам» можно посмотреть все созданные заказы:

Каждый заказ вы можете открыть (двойным кликом), провести, распечатать или удалить, если он был создан ошибочно.

После создания и проведения заказов все заказанные товары отразятся в отчете в колонке «Ожидаемое поступление»:

Вводится в систему документом "Формирование потребностей".

Структура хранения:

Потребности, сформированные при проведении документа "Формирование потребностей", имеют детализацию:

Номенклатура
Характеристика (в зависимости от настроек)
Проект (в зависимости от настроек)
Ссылка на Заказ покупателя или
Внутренний заказ (в зависимости от настроек)
Конечной даты удовлетворения потребностей
Признака товара или тары

Информация о сформированных по потребностям данных хранится в регистре сведений "Календарные потребности в номенклатуре"

Перейти в сформированный движения по документу можно в одноименном меню (скриншот ниже)

Процесс заполнения документа "Формирование потребностей": В качестве источников пользователь может заполнить закладки "Планы продаж", "Планы закупок", "Внутренние заказы" и "Заказы покупателей"

Планы продаж - выборка данных из (...)

Планы закупок - выборка данных из (...)

Внутренние заказы - выборка данных из (...)

Заказы покупателей - выборка данных из (...)

В качестве итоговых потребностей, которые запишутся в регистр сведений "Календарные потребности в номенклатуре", заполняется закладка "Потребности". Заполнение таблицы в закладке "Потребности" может быть выполнено автоматически и/или вручную.

Процесс автоматического заполнения:

При нажатии в меню закладки кнопки "Заполнить потребности"

Полученные от каждого источника данные будут либо складываться (флаг установлен на "Сложение источников") либо браться максимальные (флаг установлен на "Объединение источников"), в зависимости от настроек, указанных на закладке "Дополнительно"

Определение Даты потребности:

Для Заказов покупателей из одноименной закладки дата потребности равна дате указанной в заказе минус один календарный день.

Если дата "Отгрузка:" в документе "Заказ покупателя" не указана, она заполняется вручную в документе "Формирование потребности", причем поле является обязательным, без него при попытке нажать кнопку "Заполнить потребности" система выдаст служебное сообщение:

Для Планов продаж из одноименной закладки заполняется дата начала периода плана минус один день.

Для Планов Закупок из одноименной закладки заполняется дата конца периода плана.

В результате формируется промежуточная таблица в разрезе: товаров, количества, даты потребности, заказов (или внутренних заказов). Далее таблица корректируется автоматически (пользователь этого не видит все это последовательность механизма автоматического заполнения) анализируя остатки ТМЦ на складах, имеющиеся на дату проведения такого анализа. Анализируются резервы Номенклатуры из регистра накопления "Товары в резерве на складах" и остатки номенклатуры в регистре "Товары на складах".

Сначала анализируется номенклатура, которая зарезервирована под Заказы покупателей или Внутренние заказы в регистре "Товары в резерве на складах". Резервы по Заказам покупателей соотносятся только с этими заказами и если они в формирование потребностей не заполнены, то и учтены при расчете закрытия потребности не будут. Свободные остатки (под которыми понимается разница между регистрами Товары на складах и Товары в резерве на складах, есть еще товары к передаче, но о них как то позже) распределяются сначала по датам потребностей начиная с ранних, а потом по заказам начиная с самых старых.

Процесс ручного заполнения:

Осуществляется на закладке "Потребности" с помощью стандартной для товарных документов обработки "Подбор"

Комментарии автора:

Заполнение даты потребности в закладке "Заказы покупателя" документа "Формирование потребностей" является крайне неудобным механизмом, поэтому мы рекомендуем возвращаться в заказы и указывать ее там (это не всегда возможно если закрыт прошлый период или настроены права запрещающие редактировать заказы, что частенько и делают в связи с тем, что механизм никак и ничего не контролирует)
Дата начала периода плана - может отличатся от даты указанной в закладке Планы продаж, т.к. период планирования имеет различную дискретность (позже мы подробнее опишем этот процесс) (...)

Календарный план закупок в [Управління торговим підприємством]:

Обработка "Календарный план закупок" предназначена для формирования документов "Заказ поставщику" на основании сформированных ранее потребностей документа "Формирование потребности".

Из справки: Если есть неудовлетворенные потребности, то при открытии обработки автоматически открывается помощник заполнения календарного плана закупок, в противном случае сразу открывается основная форма календарного плана закупок.

При этом если промоделировать ситуацию с запуском помощника заполнения в версии 1.2.23.1 не удалось, создав потребности документов, при любых условиях в демо базе, включая и ручное указание в меню кнопки "Помощник заполнения календарного плана закупок" система выдает:

После заполнения таблицы "Закупки" мы вернемся к кнопке "Помощник заполнения календарного плана закупок"

Табличную часть так же можно заполнить нажав кнопку "Обновить" , при этом в таблицу "Закупки" попадут только те товары, где ответственный пользователь заполненный в поле "Ответственный за закупки" равен одноименному полю в справочнике "Номенклатура" на закладке "Дополнительно:"

Основная форма обработки "Календарный план закупок" представлена в виде дерева и может иметь 2 иерархии группировок

Номенклатура и дата потребности определяются по данным регистра "Календарные потребности в номенклатуре".

При заполнении дерева просматриваются данные регистра "Заказы поставщикам" по которым есть не поставленные до конца позиции Номенклатуры:

Красным выделены строки, по которым потребности не удовлетворены в полном объеме
Синим выделены строки, по которым количество заказанной Номенклатуры (по данным регистра "Заказы поставщику") превышает необходимую к заказу.

В форме обработки не отображается куда именно (т.е. Под внутренние заказы или под Заказы покупателей или под Планы продаж) заказывается номенклатура.

По кнопке "Список заказов" открывается выборки из документов "Заказ поставщику" который участвует в обработке.

Контрагент, который заполняется в качестве поставщика выбирается из реквизита "Основной поставщик" справочника "Номенклатуры", для тех же позиций, у которых данный реквизит пуст, в дереве будет выведено "<...>"

По кнопке "Помощник заполнения календарного плана закупок" открывается обработка "Помощник заполнения календарного плана закупок"

Нажимаем "Готово", система выдаст нам сообщение "Сформировать Заказы поставщикам?" с возможностью выбора "Ок" или "Отмена", если мы нажимаем "Ок" то система создаст новые документы "Заказ поставщику" которые пока не записаны и не проведены, что определяет отсутствие номера в дереве.

если в этот момент нажать кнопку "Обновить" не сохраненные документы исчезнут, если нажать кнопку "Помощник заполнения календарного плана закупок" мы увидим только те потребности из дерева, которые не попали не в один заказ

При этом непосредственно в обработке "Календарный план закупок" можно создать новый документ "Заказ поставщику" в который попадут те позиции, на который вы находитесь в текущий момент:

При этом обратите внимание, что нижняя панель кнопок имеет не привычный набор "Закрыть" просто закроет объект, "Зарегистрировать" запишет его в качестве нового в обработку, "Зарегистрировать и закрыть" сделать последовательно эти действия.

Для того чтобы сформированные документы были записаны в базу данных необходимо нажать кнопку "Выполнить", при этом система спросит "Записать все изменения в информационную базу с вариантами "Да" или "Нет".

При нажатии "Да" система попытается Записать и провести документы, почему именно попытается, если у вас не заполнены какие либо реквизиты в этих документах система выдаст что то подобное:

Вы возвращаетесь в обработку, нажимаете кнопку "Список заказов", где находятся динамически созданные, но пока не сохраненные:

После нескольких попыток это сделать вы откорректируете все не заполненные поля и кнопка "Выполнить" отработает без ошибок, создав заказы поставщикам, которые можно будет увидеть в форме нажатием кнопки "Список заказов" уже проведенными

Комментарии автора:

Как и написано в справке по этому объекту, "Данная обработка является своеобразным АРС менеджера по закупкам" инструмент очень своеобразен, в нашей практике еще не было клиента которому удалось воспользоваться этим инструментом, для всех его или приходилось переделывать до понятного инструмента или вообще писать собственные
Как и везде в конфигурации попытка обойтись в служебных сообщениях общими фразами, а именно "Отсутствуют потребности в номенклатуре. Нет необходимости использовать данный помощник." приводит к полному непониманию пользователя о дальнейших действиях, если до этих комментарием дочитаются разработчики данного механизма или кто то из 1С:Підприємство, то попробуйте найти ответы на следующие вопросы из данного сообщения: Где отсутствуют? имеется ввиду в каком регистре и как это проверялось и по каким критериям. Как их туда добавить? При каких условиях этот помощник запуститься?
Нажимаем кнопку "Выполнить" и система выдает сообщение "Записать все изменения в информационную базу?" и две кнопочки "Да" и "Нет" - а о каких изменения идет речь даже мне не известно после 8 лет работы с этими системами...
Ни на одном из этапов работы с обработкой "Помощник заполнения календарного плана закупок" пользователю неясные его действия и критерии что произойдет дальше, от чего это зависит и как это повлияет на систему, что противоречит самому названию объекта и механизма.
Кнопка выполнить всегда доступна, но при этом выдаст множество ошибок при попытке что то сделать.

Планирование по "точке заказа" в [Управління торговим підприємством]:

Хотелось бы назвать это механизмом планирования, но ему до него далеко. Логика определения данного понятия в том, что при достижении определенного количества товаров на складе (хотелось бы иметь инструмент расчета этого количества, но...) необходимо начать процедуру оформления заказов поставщикам. Что позволяет на делать типовое решение: в текущей реализации только указать эту точку заказа и сформировать заказ поставщику из отчета.

Установка значения точки заказа:

Производится документом "Установка значений по точке заказа" , находится документ в общем интерфейсу в меню Документ - Планирование - Установка значений точки заказа

Создавая новый документ у вас будут следующие инструменты работы:

Кнопка "Подбор" открывает типовую для товарных документов обработку "Подбор номенклатуры", к сожалению другого механизма для заполнения таблицы Номенклатуры нет, никакого...

Фиксированная - данные по номенклатуре устанавливаются вручную пользователем в реквизитах таблицы "Значение точки заказа" и "Страховой запас"
Средний размер партии - значение точки заказа и страховой запас вычисляются в виде процента от средней партии за указанный период. Заполняются поля "Дата нач." и "Дата кон." в качестве периода выборки данных. "% значения точки заказа" и "% страхового запаса" - процент от предыдущих значений партий за период. (...)
Оптимальный размер заказа - За выбранный период рассчитывается: максимальное ежедневное потребление, среднее ежедневное потребление, время доставки (см. определение ниже). Расчет выполняется по данным регистра "Продажи". Страховой запас вычисляется как разница среднего и максимального потребления, умноженное на время доставки.

Определения:

Время доставки - это значение поля "Срок выполнения заказа поставщиком (в днях):" в справочнике "Контрагенты" на закладке "Как поставщик" которая появляется при установленном влаге Поставщик, и данных контрагент указан как "Основной поставщик:" в справочнике "Номенклатура" на закладке "Дополнительно", на скриншоте ниже проще. Если поставщик или время доставки у поставщика не указано, то время доставки считается равным одному дню.

Структура хранения:

При проведении документа "Установка значений точки заказа" он делает движения в регистре сведений "Значения точки заказа" в той же структуре, которую мы заполнили в самом документе.

По указанным параметрам расчет показателей будет выполнен при работе с отчетов "Анализ точки заказа" где можно выполнить сравнение на дату.

Отчет "Анализ точки заказа"

Найти отчет в полном интерфейсе можно тут:

Отчет строится на определенную дату:

В меню отчета есть пункт "Формирование заказов", который запускает форму "Формирование заказов поставщиков"

При нажатии "Выполнить" указанны позиции сформируются в виде не проведенных документов "Заказы поставщикам"

В меню закладки вы сможете снять и поставить флаги для документов и по указанным провести их, поставить пометку на удаление или "удалить непосредственно" (последние два термина могут ввести в неопределенное состояние неподготовленного пользователя, но об их значениях как то в другой раз)

О чем эта статья

В этой статье рассмотрим возможности упрощенного варианта обеспечения потребностей :

Когда можно не задавать параметры обеспечения потребностей
Разделение процесса формирования потребностей для обеспечения запасов и заказов на отгрузку

Применимость

Статья написана для двух редакций 1С:Управление торговлей – 11.1 и 11.2 . Если вы используете эти редакции, отлично – прочтите статью и внедряйте рассмотренный функционал.

Если же Вы планируете начать внедрение УТ 11, то скорее всего будет использоваться более свежая редакция. Интерфейсы и её функционал могут отличаться.

Поэтому, мы рекомендуем пройти курс Практические задачи уровня 1С:Специалист по УТ 11, КА 2 и 1С:ERP 2 , это поможет вам избежать ошибок и потери времени / репутации.

Постановка задачи

Компания «Мебель дизайн» занимается оптовой торговлей мебелью. В компании присутствует один оптовый склад. Соответственно, все продажи и закупки выполняются с этого склада. Все процессы компании отражаются средствами программы «1С:Управление торговлей 11».

В случае если необходимого количества по заказу клиента нет, то оформляется заказ поставщику.

На ряд популярных товаров на оптовом складе установлен минимальный и максимальный остаток, который должен присутствовать на складе.

При достижении минимального уровня товар заказывается у поставщика прямо на оптовый склад.

Что необходимо получить

Необходимо по поступившим заказам клиентов предложить простой и быстрый способ оформлять заказы поставщикам, а также поддерживать минимальный необходимый остаток на оптовом складе.

Решение задачи по обеспечению потребностей

В релизе программы УТ 11.1.7 появились следующие возможности:

Для включения этой возможности перейдем в раздел программы «Администрирование» – «Закупки» и установим переключатель на пункт «Упрощенное» (в УТ 11.2 это настройки раздела «Склад и доставка»).

При использовании расширенного обеспечения потребностей доступно:

рабочее место «Формирование заказов по потребностям»;
рабочее место настройки способов и методов обеспечения «Параметры обеспечения потребностей».

При использовании упрощенного обеспечения потребностей будет доступно только рабочее место «Формирование заказов поставщикам».

Например, при использовании «Расширенной» настройки обеспечения потребностей карточка склада выглядит следующим образом:

При использовании «Упрощенной» схемы работы карточка склада выглядит иначе:

То есть при использовании упрощенной схемы в карточке склада нет возможности указать способ и параметры обеспечения потребностей.

Итак, допустим, сейчас на оптовом складе есть следующие товары и их остатки:

Стул офисный – 10 шт.
Стол письменный – 9 шт.
Шкаф – 1 шт.

Клиенты оформили заказы:

Иванов ООО заказал «Стул офисный», количество 20 шт.
Петров ООО заказал «Стол письменный», количество 10 шт.

Заполним и проведем первый «Заказ клиента»:

Заполним и проведем второй «Заказ клиента»:

При заполнении табличной части «Товары» в заказах клиентов используем кнопку «Заполнить обеспечение». В результате программа разбила товары на обеспеченные (вариант обеспечения «Со склада») и те, которые требуется заказать (вариант обеспечения «Требуется»).

После этого перейдем в раздел «Закупки».

При использовании «Упрощенного» режима по команде «Закупки» – «Заказы поставщикам» – «Создать» – «По потребностям» открывается упрощенное рабочее место «Формирование заказов поставщикам».

Данное рабочее место позволяет поддержать запас на складе и обеспечить заказы на отгрузку (заказы клиентов и прочие).

При использовании упрощенного режима формирования заказов способы обеспечения потребностей, как уже упоминалось, не используются, а установка минимального и максимального остатков на складе настраиваются непосредственно в рабочем месте формирования заказов.

Рабочее место «Формирование заказов поставщикам» предоставляет следующие возможности:

отображение данных о наличии потребностей в номенклатуре;
расчет рекомендуемого количества номенклатуры к заказу;
корректировка заказываемого количества номенклатуры;
создание, заполнение и выполнение проведений заказов поставщикам;
размещение заказов на отгрузку в созданных заказах поставщикам.

Рабочее место реализовано в виде помощника с пошаговым режимом.

На первом шаге осуществляется поддержка остатка товаров на складе, при условии, что для каждого товара были предварительно определены как «Минимальный», так и «Максимальный» остаток.

«Минимальный» и «Максимальный» остаток товара при упрощенной схеме обеспечения потребностей указывается непосредственно в обработке, на первом же шаге.

Руководитель магазина решает установить следующие минимальные и максимальные остатки на товар:

Стул офисный: минимальный остаток – 4 шт., максимальный остаток – 6 шт.;
Стол письменный: минимальный остаток – 5 шт., максимальный остаток – 10 шт.;
Шкаф: минимальный остаток и максимальный остаток – рассчитывается по среднедневному потреблению на следующие 10 дней. При анализе среднедневного потребления нужно учитывать последние 10 дней продаж.

Заполним табличную часть обработки «Формирование заказов поставщикам» на первом шаге используя кнопку «Добавить товары».

Укажем вручную в колонках «Минимальный остаток» и «Максимальный остаток» необходимое количество для номенклатуры «Стул офисный» и «Стол письменный».

Для заполнения минимального значения для товара «Шкаф» нужно установить курсор на строку «Шкаф» и нажать кнопку «Заполнить» – «Минимальный остаток». В окне укажем 10 дней и нажмем кнопку «Рассчитать и заполнить».

Для заполнения максимального значения для товара «Шкаф» нужно установить курсор на строку «Шкаф» и нажать кнопку «Заполнить» – «Максимальный остаток». В окне укажем 10 дней и нажмем кнопку «Рассчитать и заполнить».

В результате получим следующий результат:

При расчете среднедневного потребления в нашем случае программа анализирует продажи за последние 10 дней.
Расчетный результат:

Среднедневное потребление = 0,5.
Минимальный остаток = 5.
Максимальный остаток = 5.

Проанализируем, как получились такие показатели.
Дата запуска обработки – 12.08.2014.
Ранее было оформлено 2 реализации товара «Шкаф» в общем количестве 3 шт.:

05.08.2014 – 2 шт.
11.08.2014 – 1 шт.

Из последних 10 дней только 6 дней были рабочими (в карточке склада указан график «Пятидневка»).

В результате:

Среднедневное потребление = 3 шт. / 6 дней = 0,5.
Минимальный остаток = 0,5 * 10 дней = 5.
Максимальный остаток = 0,5 * 10 дней = 5.

Минимальный и максимальный остатки совпали потому, что согласно текста задания руководитель решил рассчитать эти значения на одинаковое количество дней исходя из данных среднедневного потребления.

Система предложит товар к заказу, если его остаток снизится до установленного минимального уровня. Автоматический расчет рекомендуемого к заказу количества определяется исходя из необходимости пополнения остатка товаров до максимального значения.

То есть, если остаток товара на складе опустится до минимального значения (или ниже), то программа автоматически предложит заказать товар до максимального остатка.

Как видим, в колонке «К заказу» программа установила флажок только для номенклатуры «Шкаф». Дело в том, что в обработке в поле «Обеспечивать заказы» установлен вариант «За счет остатка».

В таком случае программа учитывает, что товары в резервах («Стул офисный» и «Стол письменный») по заказам клиентов у нас еще есть на остатках (обратите внимание на колонку «Остаток»).
Соответственно, минимальный остаток столов и стульев на складе обеспечен.

Но если в поле «Обеспечивать заказы» установить вариант «Независимо от поддержания остатка», то программа проставит следующие цифры к заказу:

Вариант «Независимо от поддержания остатка» можно использовать, если для товара установлены параметры поддержания остатка на складе (минимальные и максимальные остатки) и имеются заказы клиентов с вариантом обеспечения «Требуется».

В данном режиме свободные остатки на складе и ожидаемые поступления не используются для обеспечения заказов (обратите внимание на колонку «Свободный остаток»).

Заказы на отгрузку с вариантом обеспечения «Требуется» всегда предлагаются к заказу в полном объеме. На первом шаге в данном режиме решается задача поддержания свободного остатка на складе.

Оставим в обработке вариант обеспечения «Независимо от поддержания остатка».

Как Вы заметили в обработке «Формирование заказов поставщикам» в колонке «Поставщик» указан контрагент под названием «Поставщик мебели ООО».

Дело в том, что в программе дополнительно осуществляется попытка автоопределения поставщика товара, соглашения и цены на основании имеющихся в системе данных. Поставщик определяется по статистике закупок. Анализируется три последних заказа поставщику.

Если в двух из них совпадает поставщик и соглашение, то берутся эти поставщик и соглашение. Далее берется зарегистрированная в системе цена поставщика для данного соглашения.

В информационной базе по товару «Шкаф» существуют проведенные документы «Заказ поставщику» и «Поступление товаров и услуг» от поставщика «Поставщик мебели ООО», по которым программа автоматически определила поставщика для установки в обработке «Формирование заказов поставщикам».

По другим товарам документов от поставщиков не введено. Поэтому поставщик автоматически не определился.

Поставщика в обработке можно также указать и вручную.

На втором шаге обработки отображается список товаров, требующихся по заказам на отгрузку (заказам клиентов, заказам на перемещение и т.п.).

В список будут включены строки заказов на отгрузку, в статусах не ниже чем «К обеспечению (К выполнению)» с вариантом обеспечения «Требуется» и «Обособленно».

Как видим, в списке отображается два заказа клиентов по товару, который требуется обеспечить.

Здесь предусмотрена возможность отказа от рекомендованного системой товара или его корректировки.

Укажем поставщика, у которого будем закупать товар, используя кнопку «Заполнить поставщика». Например, укажем «Поставщик мебели ООО». То есть, все товары (в том числе и «Шкаф») мы будем закупать в одного поставщика.

На третьем шаге обработки формируются заказы поставщикам по всем отмеченным на предыдущих шагах позициям.

Предусмотрена возможность дополнительной ручной корректировки сформированных заказов поставщикам и их дозаполнения.

При переходе на третий шаг обработки программа выдала ряд сообщений, проанализируем, что это за ошибки:

Откроем первый записанный документ «Заказ поставщику».

В табличной части присутствуют товары, которые должны быть заказаны согласно минимальному и максимальному остатку на первом шаге обработки «Формирование заказов поставщикам».

На первом шаге обработки поставщик для этих позиций был специально не заполнен, чтобы проанализировать как себя в дальнейшем в таком случае поведет система.

В результате мы видим, что записался отдельный документ «Заказ поставщику» по этим позициям с незаполненным полем «Поставщик».

Укажем поставщика, цены и проведем документ.

Откроем 2-ой документ «Заказ поставщику» сформированный на 3-м шаге обработки «Формирование заказов поставщикам».

В этом документе у нас присутствуют товары для которых мы указали, что закупку товара мы будем делать у поставщика «Поставщик мебели ООО»:

для товара «Шкаф» поставщик автоматически определился на первом шаге обработки.
для товаров «Стол письменный» и «Стул офисный» мы указали поставщика на втором шаге обработки.

Для товара «Шкаф» программа автоматически установила и цену. Дело в том, что в программе по ранее оформленным поступлениям от данного поставщика зарегистрированы цены поставщика.

Соответственно, программа предлагает и здесь их использовать. Оставим цену без изменения.

Для товаров «Стол письменный» и «Стул офисный» цены укажем вручную, поскольку в базе нет зарегистрированных цен по данному поставщику. Заполним цену и проведем документ.

В результате на третье шаге обработки «Формирование заказов поставщикам» у нас будут отображаться два проведенных документы «Заказ поставщику».

Итак, в данном кейсе мы рассмотрели:

использование упрощенной схемы обеспечения потребностей без задания параметров обеспечения;
разделение процесса формирования потребностей для обеспечения запасов и заказов на отгрузку.

Настройки, как видим, не сложные, а функционал будет полезным компаниям, где нужно быстро и просто оформлять заказы поставщикам для обеспечения заказов клиентов, а также соблюдения минимальных и максимальных остатков на складе.

Документ «Установка значений точки заказа» предназначен для определения двух показателей по выбранной номенклатуре:

значение точки заказа - минимальный уровень складского запаса, с помощью которого оценивается необходимость провести закупку путем сравнения с текущим складским остатком;

минимальный страховой запас , который всегда должен присутствовать на складе.

Показатели определяются на дату формирования документа. Их можно устанавливать в разрезе складов.

Значение точки заказа и страховой запас могут быть зафиксированы в документе вручную или рассчитаны автоматически в соответствии с объемами закупок или продаж, которые были произведены за указанный период.

При заполнении документа можно использовать различные способы определения значения точки заказа для каждой позиции номенклатуры.

Фиксированная. Значение точки заказа и величина минимального страхового запаса вводятся пользователем вручную.

Средний размер партии. Способ основан на данных об объемах закупок за указанный в документе период времени. Значение точки заказа и страховой запас рассчитываются автоматически как процент от среднего размера партии в заданном периоде. При этом способе необходимо заполнить поля «% значения точки заказа», «% страхового запаса», «Дата нач.» и «Дата кон.».

Оптимальный размер заказа. Способ основан на анализе ежедневных продаж за заданный промежуток времени. При этом способе необходимо заполнить поля «Дата нач.» и «Дата кон.». Значение точки заказа определяется автоматически как произведение средней дневной продажи на срок выполнения заказа основным поставщиком в днях. Если основной поставщик или срок выполнения заказа не определены, то количество дней приравнивается к единице.

Не контролировать. Используется для отмены установленного ранее контроля значений точки заказа по какой-либо номенклатуре.

Для анализа и планирования необходимых закупок применяется отчет «Анализ точки заказа». В этом отчете показывается рассчитанное или зафиксированное значение точки заказа, минимальный страховой запас, текущий остаток товаров на складе, просроченное и ожидаемое поступление согласно заказов поставщикам, а также рекомендуемый объем закупки, который определяется как разница между значением точки заказа и фактического остатка. Дополнительно в отчете выводится информация о сроке доставки товаров основным поставщиком, который указан в элементе формы номенклатуры.

/
Планирование

Управление запасами по точке заказа

Метод управления запасами по точке заказа применяется для поддержания оптимального уровня запасов, используется при планировании закупок и формировании заказов поставщикам.

Метод рекомендуется использовать для номенклатуры со стабильным спросом, которая всегда должна быть в наличии в количестве, необходимом для бесперебойной работы. Использование метода для дорогих товаров с единичными продажами или при нестабильном спросе не эффективно.

Метод основан на расчете значения точки заказа - минимального уровня складского запаса , необходимого для бесперебойной работы.

Для определения значения точки заказа предназначен документ "Установка значений точки заказа" .

Этот документ предназначен также для расчета страхового запаса - минимального запаса, предназначенного для обеспечения непрерывного процесса производства и/или продаж в случае непредвиденных обстоятельств (например, в связи с перевыполнением плана продаж или в случаях возможных задержек товаров в пути при доставке от поставщиков). Расчет этого показателя не является обязательным и проводится по усмотрению пользователя .

Расчет значения точки заказа и страхового запаса проводится по данным управленческого учета.

Дата документа - это дата, начиная с которой данные, установленные в документе, используются при расчете значения точки заказа и страхового запаса. Если требуется установить новые значения точки заказа и страхового запаса, следует создать новый документ "Установка значений точки заказа". При этом датой документа может быть установлена не только текущая дата, но и более поздняя, с которой требуется выполнять расчет новых значений точки заказа.

В поле "Подразделение" при необходимости указывается подразделение, для номенклатуры которого устанавливается значение точки заказа. Эта информация является справочной.

Разные значения точки заказа и страхового запаса для одной и той же номенклатуры на одну дату можно установить для разных складов и/или характеристик номенклатуры. Для этого следует указать необходимые значения в колонках "Склад" и " Характеристика номенклатуры ". При этом нельзя установить для одной позиции номенклатуры на одну дату разные значения точки заказа и страхового запаса для разных подразделений, если будет указан один и тот же склад или одинаковая характеристика.

Остальные реквизиты документа рассмотрим далее при описании порядка расчета значения точки заказа и страхового запаса.

Значение точки заказа и страхового запаса определяется одним их трех способов, который указывается в колонке "Способ определения" для каждой номенклатурной позиции:

1. Фиксированная

Значение точки заказа и величина страхового запаса устанавливаются пользователем вручную в соответствующих колонках "Значение точки заказа" и "Страховой запас". Обязательным для заполнения является только колонка"Значение точки заказа".

2. Средний размер партии

Расчет значения точки заказа и величины страхового запаса проводится по данным регистра накопления "Закупки", поэтому данный способ рекомендуется использовать для номенклатуры, предназначенной для использования в производстве.

Обязательными для заполнения являются колонки "% значения точки заказа", "Дата нач." и "Дата кон.". В колонках "Дата нач." и "Дата кон." устанавливается начальная и конечная дата периода, за который будет рассчитываться средний размер партии закупок. В колонке "% значения точки заказа" устанавливается, сколько процентов составляет значение точки заказа от среднего размера партии. Чтобы рассчитать величину страхового запаса, следует заполнить колонку "% страхового запаса".

Средний размер партии за установленный период времени рассчитывается следующим образом:

(количество купленного товара за период - возвраты поставщикам) / количество партий за период

При этом количество партий за период равно количеству документов, отражающих поступление товаров.

Значение точки заказа равно:

средний размер партии х процент значения точки заказа

Величина страхового запаса рассчитывается аналогично:

средний размер партии х процент страхового запаса

3. Оптимальный размер заказа

Расчет значения точки заказа и величины страхового запаса проводится по данным регистра накопления "Продажи", поэтому данный способ следует использовать для номенклатуры, предназначенной для реализации. Способ рекомендуется использовать для часто покупаемых и продаваемых товаров, так как он основан на расчете средней дневной продажи за установленный период.

Обязательными для заполнения являются колонки "Дата нач." и "Дата кон.", в которых устанавливается начальная и конечная дата периода, за который будет рассчитываться показатель средней дневной продажи.

Показатель средней дневной продажи равен:

(количество проданного товара за период - возвраты от покупателей) / количество дней в периоде

Значение точки заказа равно:

средняя дневная продажа х срок выполнения заказа основным поставщиком, в днях

Страховой запас равен:

(максимальная продажа за период - средняя дневная продажа) х срок выполнения заказа основным поставщиком, в днях

Срок выполнения заказа определяется из справочника "Контрагенты". Если для элемента номенклатуры не установлен основной поставщик или для поставщика не установлен срок выполнения заказа, то считается, что срок выполнения заказа равен одному дню.

Значение "Не контролировать" в колонке "Способ определения" используется для отмены контроля значения точки заказа, установленного ранее для какой-либо номенклатуры. Эта номенклатура не будет больше выводиться в отчете "Анализ точки заказа".

После заполнения и проведения документа "Установка значений точки заказа" (или нескольких документов) можно сформировать отчет "Анализ точки заказа" . Отчет предназначен для анализа и планирования закупок на дату формирования отчета (указывается в поле "На дату"). Если дата не указана, то датой формирования отчета считается текущая дата.

В отчете представлены следующие показатели:

Значение точки заказа - рассчитанное или фиксированное значение точки заказа согласно установленных в документе "Установка значений точки заказа" данных (см. выше)