Стъпка по стъпка план за действие за стартиране на успешна търговия на борсата. Търговски бизнес Всичко за търговията на борсата

Здравейте всички!

Един от най-честите въпроси, които ми задават е: „Какви инструменти са най-добри за търговия на пазара?“ Днес ще се опитам да отговоря.

Много хора препоръчват търговия с фючърси, защото има по-ниски комисионни. Но си струва да се отбележи фактът, че волатилността при фючърсите е по-голяма, отколкото при акциите и в тях има повече големи играчи. Много често фючърсите държат нивата си по-зле от същите акции. Така че въпросът е спорен. Също така на фючърсния пазар брокерите предоставят голям ливъридж. Следователно, при липса на основни познания в областта на управлението на парите, можете бързо да загубите депозита си. Ако се наблюдават рискове, тогава самият ливъридж не играе специална роля. Като цяло изводът от всичко по-горе е, че можете да търгувате както с фючърси, така и с акции. Комисионната за акциите наистина е малко по-висока, но не толкова, че да се страхувате да ги търгувате. Освен това броят на акциите на пазара е доста голям, така че винаги можете да изберете нещо интересно за търговия. И често държат нива по-добри от фючърсите. Можете да намерите хартии с добра, гладка тенденция. Следователно акциите са доста подходящи за начинаещи. Между другото, писах за това как можете да намалите комисионната в.

Кой е най-добрият начин за търговия на борсата?

А сега по отношение на конкретни инструменти. И така, нека започнем с фючърсите. Най-популярните инструменти, които са и сред най-волатилните, са долар/рубла, Газпром, Сбербанк, злато, евро/долар, петрол Brent. Тези инструменти са доста подходящи за начинаещи. От изброените инструменти най-малко харесвам еврото/долара. Той дава входни точки по-рядко и работи по-зле нивата. Следователно в началото не е нужно да го търгувате. Златото е добър инструмент, който държи нивата добре и много често осигурява входни точки с кратко спиране с голям потенциал за движение. Въпреки че трябва да сте по-внимателни, когато търгувате със злато и евро/долар, тъй като тези инструменти понякога показват много резки движения и са силно повлияни от много икономически новини. Така че трябва внимателно да следите важни новини и да не отваряте позиция пред тях. Имам предвид новини, които могат конкретно да засегнат тези инструменти. Можете да следите новините. Не включих RTS индекса в този списък, тъй като не е подходящ за начинаещи. Една от причините е високата цена.

Сега по отношение на фондовия пазар. Можете да търгувате с всякакви ценни книжа от 1-ви ешелон. Не препоръчвам на начинаещи да търгуват с нисколиквидни ценни книжа от 2-ри и 3-ти ешелон. Търгувайте акции на големи компании, които показват добър плавен тренд.

Ще свърша тук. Ако имате въпроси, оставете ги в коментарите.

С уважение, Станислав Станишевски.

3.7 (73.33%) 3 глас[а]

През 21 век търговията на фондовата борса се превърна в един от най-популярните начини за управление и натрупване на вашия капитал. В тази статия ще разгледаме основните въпроси: откъде да започнете като търговец и инвеститор, как да започнете да печелите пари от ценни книжа, избор на сметка за търговия, инсталиране на терминал за търговия, примери за независима търговия и отговори на често задавани въпроси.

Това е доста обширна статия, в която ще анализираме всички необходими нюанси за търговия на фондовата борса. Не пропускайте да прочетете всичко до края. Всеки съвет и точка е написан от професионалист в света на финансите. Материалът е представен възможно най-ясно, без пух и реклама.

1. Въведение в борсовата търговия

Не е тайна, че има много подходи, които ще ви позволят да търгувате на борсата за ценни книжа:

Независима търговия. Без комисионни за вход/изход и други действия. Пълна свобода при избор на ценни книжа и действия с тях.
Доверително управление(прехвърляне на пари на търговци за управление). Рискован подход, при който сте напълно зависими от успеха на друг човек.
Автоматично следване (копиране на транзакции на успешни търговци или печеливши стратегии). Съществува, но ще трябва да платите комисионна за тази услуга. Освен това стратегиите, които са били успешни в миналото, не гарантират бъдещи печалби.
Взаимни фондове. Взаимните фондове са много популярни. Приходите им обаче зависят изцяло от цените на акциите и облигациите. Ако всичко расте, тогава и те ще растат. Минуси: труден за прогнозиране на приходите. Често има комисионни за вход/изход.

Всеки от тях има своите плюсове и минуси. Няма идеален подход за всеки инвеститор. Ще разгледаме изключително първия вариант.

Търговията на фондовата борса е широка област. Има много финансови пазари:

Стокова борса
Обмяна на валута
Пазари на деривативни финансови инструменти (деривати). На тях се търгуват фючърси и опции

Всеки инвеститор сам избира подходяща платформа за работа. Повечето хора избират фондовата борса (акции и облигации) като най-разбираемия и надежден начин за инвестиране.

2. Как да отворите борсова сметка - инструкции

Борсова сметка може да бъде открита чрез брокер. Достъпът до борсова търговия на руския фондов пазар се осигурява изключително чрез него. Само юридически лица със специален лиценз могат да търгуват директно на MICEX.

Няма нищо лошо брокерът да бъде ваш посредник и консултант. Комисионни практически няма, а тези, които съществуват, са твърде малки. Освен това брокерът ще генерира всички документи за данъчната служба.

Нека да разгледаме инструкциите стъпка по стъпка за откриване на сметка за търговия.

2.1. Регистрация при брокер

Съветвам ви да се регистрирате при някой от следните брокери (работя с тях от много години):

Това са лидерите в Русия (включени в топ 5 според всички рейтинги на брокери). Те наистина предлагат качествени брокерски услуги.

2.2. Откриване на сметка за търговия (IIS или EDP)

Инсталацията преминава през стандартните стъпки: посочване на пътя, споразумение и инсталация.

След това трябва да влезете в програмата. Вие сами посочвате своето потребителско име и парола, като използвате специалното приложение „keygen.exe“. След което ще ви бъдат генерирани два ключа: публичен и секретен. Публичният ще трябва да бъде качен на брокера. Най-бързият начин да направите всички тези стъпки е да се обадите на техническа поддръжка и те ще ви кажат всичко.

Можете да персонализирате таблицата със списък с ценни книжа, както желаете. Акции, облигации, валута могат да се добавят/премахват/повишават нагоре и надолу. Добавете или премахнете колони. Всичко това се прави в менюто със свойства:

За да отворите сделка, трябва да изберете инструмент и да подадете заявка. Подайте заявление до борсата:

Вашите поръчки ще бъдат показани в „таблица с моите транзакции“:

Тук можете да видите активни позиции по ценни книжа. Като цяло тези данни са достатъчни за борсова търговия.

Възможностите на Quik ви позволяват да правите много полезни неща: добавяне на индикатори към графиката, промяна на времеви рамки, четене на новини през терминала и достъп до терминала чрез API (това е необходимо за автоматизирана търговия).

3.2. Приложение Finam Trade за търговия на борсата

Не всеки има компютър с инсталиран терминал. Животът е динамичен и мнозина са далеч от дома. За да търгувате на фондовата борса, можете да използвате специалното приложение "Finam Trade" (брокер Finam), което можете да инсталирате безплатно на всеки телефон/таблет през Android или iOS.

Той разполага с абсолютно всички инструменти за търговия, които има стандартният терминал. Можете да правите и оттегляте поръчки. Вижте транзакциите, които вече са извършени. Освен това можете да търгувате както на руския фондов пазар, така и на американския.

Също така е удобно, че можете да видите графиката на стъклото и цените. Всъщност приложението Finam Trade е цялостен инструмент не само за търговия, но и за графичен анализ.

Ето как изглеждат графиките на Finam Trade:

Пример за портфолио на Finam Trade:

4. Как да печелите пари на фондовата борса

Печеленето на пари на фондовия пазар е мечтата на много търговци и тези, които като цяло разбират същността на ценните книжа. Но за да печелите от ценни книжа, трябва да имате познания и опит на борсата.

В тази статия няма да разглеждаме търговски и инвестиционни стратегии. Това е огромна тема за обсъждане. Можете да ги прочетете в специален раздел на нашия уебсайт.

Има два подхода за правене на пари от ценни книжа: инвестиране и търговия. Нека разгледаме плюсовете и минусите на всяка посока.

4.1. Спекулативни печалби на пазара на ценни книжа

Спекулативни печалби- Това е най-често срещаният начин за търговия на борсата. Основната идея е: купувайте по-евтино, продавайте по-скъпо. В същото време интервалът от време за задържане на отворена позиция е изключително кратък. Покупката и по-нататъшната продажба се извършват в рамките на един ден и евентуално дори един час (рядко се случва дадена позиция да продължи повече от седмица).

Спекулациите станаха изключително популярни с появата на мобилни приложения за търговия. Сега можете да извършвате активни действия практически „в движение“.

Спекулативният подход отнема време и нерви. В същото време за повечето спекуланти крайният резултат се оказва неизгоден. Но малко хора искат да признаят грешките си и страдат дълго време, бавно източвайки депозита си.

Не всичко е толкова лошо, има и по-професионални участници, които търгуват печелившо. Но все пак този плюс не възлиза на стотици проценти годишно, така че струва ли си да посветите цялото си свободно време на това? Животът е твърде кратък, за да отделяме толкова много внимание на спекулациите.

Основният проблем на спекулантите е, че няма идеални стратегии, които да генерират постоянно печалби. Стратегиите, базирани на дългосрочен период, осигуряват почти гарантиран доход и не изискват практически никакви действия. Да, приходите за годината ще бъдат само 10-30%, но няма да има почти никакви разходи за труд.

4.2. Инвестиране в дългосрочен план

Подходът на инвеститора към търговията е по-надежден и спокоен. Сделките се сключват дългосрочно. Рядко се случва инвеститор да продаде ценна книга няколко дни след закупуването й.

Най-често инвеститорите формират инвестиционен портфейл от акции и облигации. Правейки това, те защитават капитала си от премерените колебания, които са присъщи на всички обменни пазари. Обикновено всяка година пазарът прави движения от 20% до 50% (ниско към високо). Освен това може да намалее с 20%, но в крайна сметка да нарасне само с 5% за една година.

Най-лесният начин да инвестирате е да закупите 50% акции и 50% облигации. Но по-компетентен подход е да се определи състоянието на пазара като „свръхкупен“ и „свръхпродаден“. Слагам тези понятия в кавички, защото никой не може да каже със сигурност кога точно цената е станала прекомерно скъпа и кога ще бъде прекомерно евтина.

В цялата история на борсата нищо не се е случило. Случвало се е стойността на една компания (капитализацията) в даден момент да падне до нивото на годишната рентабилност, тоест компанията да е толкова евтина, че за една година печалбата й да е по-голяма от текущата капитализация. Ако това е надеждна компания, тогава такъв момент би бил идеална входна точка.

Забележка

Като казвам средно 10-20% годишно, имам предвид периоди от 10 години. Естествено, ако вземете една година, можете да получите или +50%, или -30%, или може би само 0% на година.

По-долу са изброени важни съвети за нови инвеститори от професионалисти.

Фондовият пазар е инструмент за увеличаване на капитала ви, но от друга страна е „игра“, в която можете да загубите. Особено ако вземем предвид малки периоди от време. И така, какво трябва да се направи, за да продължите да печелите на пазара на ценни книжа.

5.1. Трейдинг и инвестиционно обучение

Търговското и инвестиционното образование е изключително важно. Има много изключителни търговци, които имат цял живот опит зад гърба си. Прочетете тези книги, гледайте видеоклипове за обучение в Yuotube. Почти всички материали могат да бъдат намерени безплатно. За да направите това, не е необходимо да се записвате за курсове или да плащате пари.

Докато не се учите от професионалисти, които са написали книги, вашето обучение ще спре. Те са посветили целия си живот на борсовата търговия.

Освен това не мислете, че след като прочетете всички книги, със сигурност ще станете милионер. Книгите добавят опит и умения, но не дават гаранция за успех. Просто ще се научите по-бързо да не губите, а да печелите пари.

5.2. Не търсете "свещения граал"

Няма нужда да губите време в търсене на „свещения граал“ на стратегията за търговия. Ако някой излезе с печеливша система за търговия, той ще стане мултимилиардер за кратък период от време. В историята обаче никога не е имало такива случаи и въпреки това много търговци се опитват и все още го търсят.

Тези, които успяха бързо да спечелят състояние (милиони долари) на фондовия пазар от малка начална сума пари, бяха просто големи късметлии (в края на краищата някои хора имат късмет в лотарии). За да спечелите големи пари практически от нулата, трябва да поемете много рискове. А една неуспешна транзакция може да унищожи всички натрупани до момента средства. Обикновено големите пари се печелят постепенно благодарение на професионалното управление на парите и подхода. Успехът и богатството идват с времето (нужни са поне 5-10 години).

Има хиляди различни стратегии. Всички те се въртят около 5 параметъра: цена на отваряне/затваряне, висока/ниска цена и обем. Не е много, но специалистите по технически анализ са създали хиляди системи за търговия. Препоръчвам да не се фокусирате върху толкова голямо разнообразие. Разбира се, струва си да изучите няколко или дори няколко десетки за опит, но най-вероятно никога няма да ги използвате.

Елементарните стратегии работят най-добре на фондовия пазар:

Да, те ще донесат само 10-30% годишно. Но това е достатъчно, за да станете богати. Използвайте сложна лихва, реинвестирайте доходите си и богатството ви ще расте експоненциално.

5.3. Не вземайте заеми за борсова търговия

Никога не трябва да взимате дълг, за да търгувате на фондовия пазар. Това са дългосрочни инструменти. Дългът е изпълнен с факта, че трябва да бъде изплатен. И малко хора искат да чакат няколко години за връщане.

Освен това това е рискована „игра“; не трябва да залагате пари, които не притежавате. Психологията ще попречи на печеленето на пари с този подход, защото е страшно да ги загубите. И ако не поемате рискове, е невъзможно да правите пари.

5.4. Не слушайте анализатори и прогнози

Прогнозите за цените на борсата оказват изключително негативно влияние върху техните системи за търговия за всеки инвеститор. Анализаторите винаги правят прогнози, като вземат предвид текущата тенденция. Ако пазарът расте, тогава те ще кажат, че ще продължи да расте. Ако падне, значи ще падне.

Как да започнете да търгувате на фондовия пазар? На пръв поглед е доста просто. Но ако никога не сте се сблъсквали с търговия на фондовата борса, тогава това ще бъде тъмна гора за вас. Спомням си, когато и аз исках да започна да купувам акции, дори не знаех какво е необходимо за това. Какви действия трябва да се предприемат? Трябваше да търся информация от различни източници: от всичко по малко. Проблемът е, че много хора имат информация, представена на парчета, без пълна картина на плана за действие от самото начало до първата печалба.

Затова реших да покажа пълно ръководство за успех на фондовия пазар. Търговията на борсата е цяла наука, но не е необходимо да я владеете напълно. Поне засега. Пълното проучване може да отнеме много месеци или дори години. За първи път трябва да знаете само основите, които ще ви осигурят 80% успех (според принципа 80/20). Е, останалите знания, които можете да научите по-късно, ще изискват по-сериозни времеви инвестиции от вас и не гарантират значително увеличение на печалбите.

Начало на търговията

Процесът на започване на работа на фондовата борса е много подобен на откриването на депозит в банка и можете:

откриване на брокерска сметка;
пари на депозит;
купуват акции.

Но без допълнителни знания ще бъдете оставени на произвола на съдбата и практически ще действате на сляпо, като лодка в морето без платна или навигация. Където и да те отведе течението, ще плуваш. Без ясен курс на това, което трябва да направите, почти никога няма да можете да постигнете положителни резултати на пазара.

Да приемем, че искате да притежавате акции на най-известните и големи компании. Купувате акции на Газпром, Лукойл, Магнит, Сбербанк. Глоба. Това не изисква много интелигентност. Какво тогава? Ето някои сценарии за по-нататъшно развитие:

Котировките на Газпром ще се увеличат с 30% за месец - какво ще правите? Продължава ли? Или вземете печалби.
Акциите на Сбербанк ще паднат в цената 2 пъти - продават на загуба?
Лукойл започва да расте с неистови темпове, а Магнит също толкова бързо започва да намалява. Вашите действия?
Абсолютно всички акции са в низходящ тренд и падат от няколко месеца. Трябва ли да продадете всичко или да изчакате падането да спре (и да гледате как портфолиото ви се обезценява всеки ден) с надеждата за по-нататъшен растеж?

Ако няма отговори на тези въпроси, тогава ще бъдете като сляпо коте, което се скита на произволен принцип. И шансовете ви за успех са минимални. Ще бъде като казино, където правите залози (купувате акции) на различни числа. Според теорията на вероятностите има шанс правилно да направите залог в желания сектор и да спечелите. Но както знаете, математическото очакване няма да е на ваша страна.

Списък за проверка

За да започнете да търгувате, както бе споменато по-горе, трябва да знаете поне основите, някои основни познания. И дори овладяването само на тези знания ще отнеме време. Освен това е желателно да се усвояват в определена последователност, за по-добро усвояване и разбиране и в резултат на получаване на по-добри резултати по отношение на бъдещата търговия.

Ето стъпка по стъпка план за това, което трябва да направите, за да търгувате успешно на фондовия пазар.

Първо, трябва ясно да очертаете какво искате да получите от търговията на фондовия пазар. „Разбира се печалба, какво друго!“ - ще отговори мнозинството. Но печалбата може да се направи по различни начини. Това може да бъде напълно пасивен доход, под формата на купони върху облигации или получени дивиденти, или печалба, генерирана от увеличаване на пазарната стойност на активите (купени ниски - продадени високи), чрез покупка и продажба на активи. Освен това, определете предварително вашата времева рамка, това се нарича инвестиционен хоризонт.
Получете основни познания за структурата на фондовия пазар и правилата за работа с него.
Определете сами с какви финансови инструменти ще работите: акции, облигации, ETF, фючърси или опции, може би валута. Всеки от тях има своите плюсове и минуси, като простота, доходност, волатилност, ниво на риск и много други. Ако няколко наведнъж, тогава в каква пропорция ще бъдат те във вашето портфолио?
Изберете вашия стил на търговия - разберете какво е по-близо до вас: активна търговия или пасивно инвестиране. Тук всичко ще зависи от вашите цели (вижте точка 1 - финансов план), свободно време, способност за провеждане на качествен анализ и психология.
В зависимост от вашия стил на търговия, изберете търговска или инвестиционна стратегия, която ви подхожда.
Не забравяйте да проучите системата за управление на парите. Именно това е едно от най-важните при търговията на фондовия пазар (наред с избраната стратегия и търговска психология). Това ще ви позволи да защитите капитала си от значителни загуби (до пълна загуба), да повишите ефективността и доходността на търговията и да защитите активите си от други негативни влияния, които има десетки на фондовия пазар.
Запознат с . Трябва твърдо да знаете такива понятия като: тенденция, зони на подкрепа и съпротива, хоризонтални нива, най-важните фигури на обръщане, продължаване на тенденцията.
Фундаментален анализ. Използва се предимно за дългосрочно инвестиране, но за по-кратки периоди влиянието му върху резултатите от търговията е значително намалено.
Решете сами на кой фондов пазар ще търгувате: руски, американски, европейски. Препоръчвам да направите избор в полза на Русия - Московска борса. Като получавате допълнително можете, без никакъв риск.
Точно така, през кого ще търгувате.
Сключете договор за брокерска услуга с него, изберете оптималната тарифа въз основа на вашите нужди и депозирайте пари в сметката.
Инсталирайте и конфигурирайте програма за търговия (обикновено Quik или Transaq).
В зависимост от вашите цели и избраната стратегия, направете анализ (технически или фундаментален) и изберете обещаващи активи за покупка.
Използвайки система за управление на парите или управление на капитала, ние определяме размера на всяка транзакция.
Направете първите си покупки.
Придържайте се към предварително избраната от вас стратегия, когато търгувате. Трябва да имате ясен план за действие – кога точно да купувате и продавате, независимо какво.
Въведете завършените транзакции в търговския дневник. Това ще ви позволи да анализирате допълнително ефективността на вашата търговия, идентифициране на грешки, доходност и да получите много други статистически данни (съотношение на печеливши и губещи сделки, средна печалба на сделка, максимална и минимална доходност от една сделка, от кои ценни книжа печелите най-много и на които не си струва да се търгува, поради постоянни загуби).
Дръжте пръста си върху пулса на събитията. Новините от финансовия свят (телевизия и уебсайтове) могат да ви помогнат тук. Разбира се, не е необходимо да ги наблюдавате постоянно, но трябва да имате обща представа какво се случва в света в момента.
Периодично анализирайте финансовите си резултати (вижте параграф 17), въз основа на които можете (и дори трябва) да направите корекции в стратегията си за търговия или дори напълно да я промените, ако показателите са разочароващи.

Занимавайки се с активна търговия и правейки транзакции няколко пъти седмично, непрекъснато следейки пазарната ситуация, търговецът спечели 25% печалба в рамките на една година. Изглежда, че е добре. Но ако го сравним с пазара, който също е нараснал с 25% през годината, получаваме разочароващ резултат. Вместо просто да закупи активи веднъж и да ги задържи, търговецът изразходваше времето си, нервите си и непрекъснато поемаше рискове през цялата година с надеждата да спечели пари. Но резултатът е същият.
Ето защо, за да оцените ефективността на вашата търговия, първо сравнете получените резултати с общия растеж на пазара, на който търгувате (за Русия това е индексът на MICEX).

Сега знаете откъде да започнете да търгувате на фондовата борса. Фондовият пазар е един от най-обещаващите и печеливши начини за инвестиране на капитал. Именно на фондовия пазар се правят милиони долари, но се понасят и значителни загуби. Следователно на фондовата борса трябва да играете според предварително зададените от вас правила.

За човек, който е далеч от търговията на фондовата борса, може да бъде много трудно да направи първите стъпки. Възникват много въпроси, отговорите на които трябва да се събират малко по малко в Интернет, освен ако веднага не намерите добър пътеводител в света на финансите. Един вече утвърден търговец може да съкрати този път десетократно. Но как да го намерите? Кой наистина може да ви научи как да търгувате на фондовата борса постоянно на печалба, за да увеличавате редовно депозита си? Някои точки ще бъдат изяснени в тази статия.

Откъде трябва да започне един начинаещ в търговията?

Ние сме бомбардирани с Форекс реклами буквално отвсякъде - можете да ги намерите много по-често, отколкото оферти от брокери за търговия с фючърси и акции на борсата. Защо се случва това. Факт е, че търговията с валутни двойки на международния валутен пазар Forex е достъпна буквално за всички хора. Може да се започне с минимална сума пари. И за да научите, изобщо не се нуждаете от пари - много брокери предлагат откриване на демо сметка за неопределен период от време. По същия начин изтегляте платформата за търговия и котировките в нея са същите като в реална сметка и всички функции са абсолютно същите, това е просто виртуална сметка, в нея няма реални пари. Ето защо, ако човек не знае как да търгува на фондовата борса, той може да опита ръката си, без да се страхува да загуби спестяванията си.

Колко време отнема обучението на демо сметка и кога да преминете към реална?

Опитните търговци имат малко по-различни мнения по този въпрос. Но всички съветват да не оставате твърде дълго на демо сметка, тъй като търговията с нея все още е различна от търговията в реалния живот. Не функциите на платформата и не котировките, има много по-голяма разлика между реална и демо сметка - психологическият компонент. Като правило не е трудно да научите правилата за търговия на фондовата борса и да научите как да използвате два или три популярни индикатора. Много начинаещи търговци почти веднага започват да показват добри резултати на демо сметка, но в реалния живот започват да губят пари. Не обвинявайте брокера за това. Основната пречка за стабилни приходи е психологическият аспект. По всичко личи, че работата по психология никога не е завършена.

Откриването на демо сметка не ни задължава с нищо. Ето защо не трябва да мислите много за избора на брокер на този етап. Но по-късно този избор става много важен. В интернет можете да намерите много съвети за начинаещи търговци, огромен брой прегледи, които изброяват основните моменти от условията за търговия на различни брокерски компании. Те се различават например по размера на първоначалния депозит. Най-демократичната оферта за откриване на центова сметка за 10 долара. Парите са много реални, търговията се извършва в центове или дори части от центове. Разбира се, тук няма нужда да говорим за значителни печалби, но центовата сметка може да се превърне в мост при преминаване от демо сметка към реална търговия.

Най-добрите пазари за търговия

Когато първият опит в търговията вече е натрупан и ценовите графики не изглеждат като бъркотия с неразбираеми скокове нагоре и надолу, можете да помислите за по-добри активи и по-внимателен избор на брокер и обмен. Сериозните инвеститори, които търсят най-добрите начини за инвестиране и увеличаване на капитала си, имат избор от три възможности: търговия на руския, европейския и американския пазар. Има и по-екзотични варианти: Индия, Азия, Австралия. На практика малко хора се замислят сериозно върху тези пазари. Причината се крие във волатилността, тъй като колкото по-нестабилен е пазарът, толкова по-изгодно е да се работи на него. В този смисъл европейският и американският пазар се считат за най-добри. Въпреки че търговията с акции и фючърси на Московската борса също е много популярна сред местните търговци. Има много специални образователни материали за това как да започнете да търгувате на борсата MICEX.

Кой е най-добрият начин за търговия?

Изборът е между акции, фючърси на стоки, опции или валутни двойки на Форекс пазара. Bloomberg излъчва котировки за огромен брой финансови продукти. Говорим за милиони акции. Няма как да не се объркате, когато мислите откъде да започнете да търгувате на фондовата борса. Реалистично ли е да се търгуват всички предлагани активи? Разбира се, че не. Самото разглеждане ще отнеме повече от месец. Forex е по-прост в този смисъл; той не изправя търговеца пред толкова голям избор. Повечето брокери поддържат възможността за търговия с няколко десетки основни валутни двойки. От тях до десет актива са най-популярни: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, AUDUSD и техните кръстове. По правило човек, работещ на Форекс пазара, успява да разгледа основните двойки, преди да започне да търгува, и да избере най-обещаващите за текущия ден или седмица. Търговията с акции на фондовия пазар изисква различен подход.

Избор на актив на борсата

Дори и след предишните съвети за начинаещи търговци за сегментиране на пазара, списъкът се оказва доста впечатляващ. И отново не е ясно как да изберем от него какво е най-добре да търгуваме. Няма ясен отговор на този въпрос. Много трейдъри успешно търгуват валутни двойки на Forex. Има и такива, които вярват, че търговията на Forex не може да се сравни с фючърси и акции, където волатилността е много по-висока и можете да спечелите много повече. Не трябва да забравяме, че високата волатилност също е нож с две остриета; тя ви позволява да правите добри пари, но можете и бързо да загубите всичко. Много тук ще зависи от индивидуалните качества на търговеца: характер, умения, лични предпочитания. Ако вече сте избрали опция за търговия, която ви подхожда, остава само да работите върху подобряването на уменията си в този конкретен пазарен сегмент. Повярвайте ми, пазарът винаги предоставя широко поле за дейност и можете да подобрявате търговските си резултати за неопределено време. За начинаещи ще бъдат полезни няколко съвета как да станете търговец - те са събрани в следващия раздел.

Някои от следните тайни на борсовата търговия може да изглеждат елементарни, докато други може да изглеждат съмнителни, но всички те са запечатани от съдбите и загубите на милиони търговци. Преди да стане успешен, всеки пое по своя път, обикновено чрез загуба на депозит и лични драми:

Не използвайте всичките си спестявания за търговия. Инвестирайте в нов бизнес само такава сума, която можете да загубите без драма или значителни щети за семейството.
Научете се да приемате загубите спокойно, те не трябва да пречат на съня ви, както и успешните дни на пазара.
Не мислете за печалба, докато търгувате.
Не променяйте решението си по време на процеса на наддаване. Анализирайте ситуацията, вземете решение, което ясно очертава моментите на затваряне на позиция, както положителни, така и отрицателни, и не се оттегляйте под натиска на пазара.
Научете се да вземате собствени решения и да не се заблуждавате от преценките на другите. Търговията е почти интимен въпрос, трябва да се научите, но в процеса на обучение трябва да развиете свой собствен стил на търговия и собствена стратегия.

Понякога е полезно за участник в борсовата търговия просто да си вземе почивка от търговията. Не се отчайвайте, ако нищо не се получи и всички сделки са нерентабилни. Изглежда, че колата вече е получила информацията, но няма смисъл. Ако откриете себе си в това, вземете почивка. Забравете за печалбите, не очаквайте нищо от пазара. След известно време ще се върнете спокойни и уравновесени и всичко ще върви като по часовник. Този съвет ще бъде особено полезен за тези, които абсолютно не могат да понасят усвояване. Веднага щом цената тръгне в грешната посока, нервите ви започват да се поддават, сделката веднага се затваря и буквално след кратко време цената отива там, където сте очаквали. Почивката за няколко седмици ще бъде от безценна помощ в такава ситуация.

Кога ще дойде първият успех?

В началото търговията никога няма да стане основната ви дейност, дори и да ви харесва процесът. Има различни мнения относно времето на развитие, но всички опитни и успешни търговци говорят за години. Ето защо, ако току-що сте дошли на борсата, не трябва да мислите, че търговията не е достъпна за вас, ако все още нищо не работи. Трябва да мине време, без личен опит всеобщото мнение е, че колкото и да учиш, търговец няма да станеш. Има твърде много нюанси в търговията, които не могат да бъдат възприети за кратко време. Възможно ли е да станете инженер за шест месеца? Търговията е професия, която е еднакво сложна и отнема време. Разбира се, като бъдете обучени от търговец, който търгува успешно от дълго време, вашият собствен процес на развитие може значително да се ускори. Но ще отнеме поне няколко месеца, за да се почувствате уверени на борсата.

Минимални инструменти и индикатори, за да започнете

Опитайте се да не се разпространявате в много активи в началото и използвайте минимум индикатори, когато търгувате. По-добре е да се научите да използвате един или два от тях, но ги изучете задълбочено. Това ще бъде от по-голяма полза от прескачането между различни стратегии и различни инструменти. Известният търговец Александър Елдер, а и не само той, съветва да използвате един индикатор от различни групи: един осцилатор (например Stochastic или MACD), един тренд индикатор - ленти на Болинджър или подвижни средни и един индикатор за обем. Това е минималният набор, който винаги присъства на всяка платформа на всеки брокер. Общият консенсус е, че дори с този набор от стандартни индикатори можете да изградите много печеливши стратегии за различни времеви рамки и за различни инструменти. Има много информация за това как да търгувате на фондовата борса с помощта на тези индикатори - ако задълбочено проучите работата на основните, успехът в търговията няма да закъснее.

Ако търгувате валутни двойки, вземете една или две двойки, за да започнете, не повече. Когато резултатът е постоянно положителен, можете да започнете постепенно да увеличавате броя на инструментите. За тези, които търгуват с акции или стокови фючърси, съветът също е подходящ: изберете активи от една и съща стокова група, които могат да корелират помежду си. Нека дадем пример как да търгуваме акции на фондовата борса, като използваме корелацията между активите. Ако в групата на бобовите култури има ясно покачване на цените за всички инструменти, с изключение на соята, има смисъл да се подготвите за продажби на този продукт - очевидно е, че при най-малкия намек за движение надолу в групата, соята ще бъде водеща пръв да се втурне надолу.

Следващите няколко съвета могат да се превърнат в основата на една успешна стратегия, тъй като самите те предоставят ценни съвети за отваряне на позиции. Има някои модели в поведението на цената в зависимост от отварянето на текущия ден или затварянето на предишния. Например, ако цената се отвори, тогава с по-голяма степен на вероятност тя ще продължи да се покачва. Също така се препоръчва да се отварят дълги позиции, ако цената се е консолидирала над вчерашното затваряне и обратно. Това правило всъщност важи за всякакви времеви рамки - ако скалпирате минути, можете също да го адаптирате към вашата търговия.

Избор на стил на търговия и времева рамка

Сега относно времевите рамки или как да търгувате по-добре на фондовата борса и Forex - в рамките на деня, средносрочно или дългосрочно. Основната задача на търговеца е да реализира печалба, друг въпрос е каква ще бъде тя. Не е необходимо да си поставяте очевидно невъзможни цели с надеждата да получите свръхпечалби. Много начинаещи се интересуват от въпроса колко лихва може да бъде „повдигната“ за седмица, месец или година. Не трябва да се фокусирате върху това. На първия етап ще бъде голямо постижение, ако се научите да не губите парите си. Що се отнася до процентите, тук няма ясна статистика. Всичко зависи от човека, стратегията, актива, който се търгува и много други неща. Известно е, че търговията на малки времеви рамки може да донесе големи печалби в процентно изражение, но е изтощителна, както физически, така и психологически. Седене по цял ден под силен стрес – колко дълго ще продължи? Този подход може да бъде от полза за кратък период от време, за да, както казват търговците, да „ускори“ депозита до сума, с която ще бъде удобно да се търгува в бъдеще.

В дългосрочен план скалпирането или краткосрочната търговия може да доведе до изтощение на нервната система. Въпреки че има хора, добре познати в търговските кръгове на RuNet, които не променят този стил на търговия и получават видимо удоволствие и добри приходи от него. Ако току-що сте дошли да търгувате и не знаете разликата между търговец и брокер (търговецът е лице, което търгува на фондовата борса, а брокерът е компания, която предоставя посреднически услуги за търговци), не се опитвайте да сключват повече сделки. Нека да е по една транзакция на ден, но качествена. Представете си, че сте ловец, който следи плячката си дълго време. Гледайте, гледайте, чакайте и накрая, в подходящия момент, „застреляйте“ печеливша сделка. Този стил на търговия ще ви донесе удовлетворение в началото и с течение на времето ще разберете какво ви харесва най-много.

С по-голям депозит повече възможности

И накрая, ще говорим за това как да станете търговец и да работите без участието на брокерски компании. Някои начинаещи веднага се интересуват от такива напреднали въпроси. Как да търгувате на фондовата борса без брокер, ако сте търговец с много скромни средства. Трябва незабавно да решите, че такава възможност съществува само за тези, които притежават доста голям капитал. В края на краищата брокерът не само забогатява от нашите загуби, но и предоставя много възможности на търговците: той предоставя котировки и ливъридж, благодарение на които търговец с минимален депозит може да участва в търговията. Брокерът ви дава възможност да използвате неговата платформа, вече съобразена с основните изисквания.

Мнозина обвиняват брокерските компании в манипулиране на котировките - в края на краищата те имат всички поръчки на дребните търговци в дланта на ръцете си. Всичко това има основание. Затова големите инвеститори търсят възможност да излязат на международния пазар без посредничеството на брокер. Въпреки това началният капитал за търговия без посредник трябва да бъде поне $10 000 000. Ясно е, че по-голямата част от търговците без участието на брокерска компания няма да имат възможност да участват в търговията.

Трябва обаче да разберете, че No Dealing Desk, както се нарича търговията без брокер, не гарантира, че вашите поръчки няма да бъдат прочетени. Всъщност истинската търговия без брокер е достъпна само за много големи инвеститори, които могат да похарчат много пари за подходящия софтуер и хардуер и имат милиони долари, за да влязат директно на пазара. Всичко останало - наемането на отделен сървър за търговия от брокер или всякакви други опции - не предоставя никакви специални привилегии или предимства.

Съвременните технологии, съчетани с наличието на различни учебни помагала в различни формати, доведоха до факта, че инвестирането на пари в различни средства за натрупване и увеличаване на капитала стана много достъпно за обикновените граждани. Един компютър с достъп до Интернет обаче не е достатъчен, за да получите правото да търгувате на борсата.

Как да започнете работа на Московската борса, какви документи са необходими за това и каква е процедурата за регистрация на тази платформа за търговия?

Насоки за търговия на Московската борса

Преди да започнете работа на избраната борса, трябва да получите информация за това какви видове търговски операции се извършват на нея. В момента на Московската борса работят следните пазари:

акции – извършва се търговия с акции, облигации, ипотечни удостоверения за участие, борсово търгувани инвестиционни фондове;
фючърси – търгуват се фючърсни контракти, контракти за благородни метали, петрол и захар;
чуждестранна валута – търговията се извършва в щатски долари, евро, китайски юан, британски лири, украинска гривна, казахски тенге, беларуски рубли и хонконгски долари. Въз основа на резултатите от тези сделки Централната банка на Руската федерация издава официален ежедневник;
парични – извършват се парични транзакции, както и различни видове репо сделки.

Подготовка за търговия на Московската борса

Няма да можете просто да се регистрирате на уебсайта на борсата и да започнете работа - трябва да извършите редица предварителни манипулации, необходими за пълно участие в търговията и закупуване на стоките, които ви интересуват:

Търсене на брокер

Първата стъпка по пътя към участието в борсовата търговия е да намерите посредник, с помощта на който да се свържете с платформата за търговия. Компаниите, предоставящи такива услуги, се наричат брокери. За да извършвате такива дейности, трябва да имате съответния лиценз, който се издава от Федералната служба за финансови пазари. Списъкът на брокерите, които имат право да търгуват на Московската борса, можете да намерите на официалния й уебсайт, като следвате връзката http://moex.com/ru/members.aspx?tid=668.

Когато избирате брокер за работа на Московската борса, трябва да се придържате към следните правила:

проверете дали избраната организация има право да извършва търговия на Московската борса;
разберете дали брокерската фирма има клонове в региона, в който живее търговецът. В случай, че е от фундаментално значение за инвеститора да може лично да посети офиса на компанията, да присъства на провеждани от нея образователни семинари и т.н., струва си да изберете географски достъпен брокер, с който да работите;
сравнете цените на услугата. Ако се използват големи суми пари за участие в търговията, разлика от стотни от процента може да стане много значителна и да доведе до намаляване на печалбата на търговеца, при същите други условия.

Създайте демо акаунт

За да разберете всички тънкости на софтуера, необходим за работа на борсата, ще трябва да го инсталирате, преди да започне търговията. Такива програми включват Tradematic Trader, Quik, TRANSAQ, Netinvestor и др. Някои брокерски компании предлагат собствени терминали за търговия.

След като инсталирате избрания софтуер, можете не само да изучавате неговия интерфейс, да го персонализирате според собствените си нужди, премахвайки ненужните функции и добавяйки необходимите, но и да провеждате пробна виртуална търговия, без да рискувате собствените си пари. Тези операции ще ви позволят да придобиете необходимите умения за работа с програмата и да намалите броя на грешките при работа на реални търгове.

В случай на затруднения, потребителят може да се свърже с услугата за поддръжка на разработчици на софтуер или да прочете отговорите на често задавани въпроси, публикувани на уебсайта на програмата.

За да проследявате статистиката на извършените транзакции, можете да използвате функционалността на специализирани услуги, които ви позволяват не само да проследявате динамиката на промените в техните ключови показатели, но и да създавате диаграми, графики и обобщени таблици въз основа на наличните данни. Най-популярният представител на този вид услуга е „Trader Statistics“, който се намира на www.marketstat.ru.

Откриване на сметка

За да започнете пълноценна търговия на Московската борса, трябва да сключите договор за услуга с избрания брокер. За да направите това, ще трябва лично да посетите неговия офис и да подадете необходимите документи, чийто списък можете да намерите на официалния уебсайт на брокерската компания. След сключване на споразумението ще бъде открит акаунт на името на заявителя и ще бъде създаден личен акаунт, потребителско име и парола за влизане, които потребителят ще получи в същия ден.

Възможно е да отворите сметка, без да посещавате клон на брокерска фирма - за това ще трябва да съберете пакет от документи, да ги нотариално заверите и след това да ги изпратите с помощта на всяка услуга, която предоставя услуги за доставка на кореспонденция. След сключване на споразумение и откриване на сметка, брокерът самостоятелно ще изпрати всички документи, потвърждаващи този факт, на заявителя.

В случай, че сметката е открита от гражданин, който не е навършил пълнолетие, към необходимите документи ще трябва да бъде приложено разрешение за участие в търга, дадено от органите по настойничество и попечителство.

За да получите достъп до терминала за търговия, ще трябва да създадете уникални електронни ключове. Това може да стане с помощта на специализиран софтуер, който ви позволява да генерирате набор от ключове. Единият от тези ключове е публичен и е предназначен да бъде прехвърлен на брокера, а вторият е частен, който може да се използва само от търговеца.

Избор на тарифа

В зависимост от броя на транзакциите, които планирате да извършите през месеца, можете да изберете тарифен план с най-изгодни условия. По този начин търговците, които извършват малък брой сделки на фондовата борса, трябва да обърнат внимание на тарифите с минимална такса за използване на услугите на брокерска компания. Ако възнамерявате да извършвате активна търговия, трябва да анализирате предложените тарифи въз основа на данни за размера на комисионната, начислена за всяка транзакция, и да изберете минималната от тях.

Освен това си струва да разберете дали избраната брокерска фирма предлага индивидуални тарифи, които ви позволяват да ограничите максималния размер на комисионните плащания за определен период от време - за активните инвеститори такава схема ще бъде най-привлекателна финансово.

Депозиране на средства по сметка

За да преминете към реална търговия, ще трябва да депозирате определена сума пари в открита сметка. Това може да стане както през касата на банков клон, така и чрез онлайн плащане, използвайки някоя от предлаганите от банките услуги. Струва си да запомните, че търговецът поема всички рискове, средствата не са застраховани и в случай на неправилно извършени сделки, инвестираните средства могат да бъдат безвъзвратно загубени.

Така че всеки гражданин може да започне да търгува на Московската борса, като подаде установения пакет от документи на избраната брокерска компания и сключи договор за услуга с нея.

За да не загубите инвестираните средства, струва си първо да проучите всички механизми за търговия на борсата, както и да участвате в пробна търговия, използвайки виртуална валута за сетълменти. Търговецът ще може да прави залагания и да участва в реална търговия само след като отвори собствена сметка и депозира определена сума пари в нея. След като изучи всички тънкости на търговията и приложи знанията си на практика, инвеститорът ще може да получи доход, който значително надвишава първоначалната инвестиция.

Подобни статии