Raport sprzedaży detalicznej w 1s 8.3. Dokument „Raport sprzedaży detalicznej

Instrukcja krok po krokujak dublować operacje sprzedaż w 1C 8.3 „Enterprise Accounting 3.0”.

NTT obejmuje obiekty handlowe, w których nie ma możliwości umieszczenia komputera lub nawiązania połączenia ze wspólną bazą danych. Jest to na przykład stragan lub handel wyjściowy.

Odbiór towaru w organizacji

Z reguły przed dotarciem do magazynu detalicznego lub magazynu NTT towar odbierany jest w hurtowni. W hurtowni jest przetwarzany, a następnie kierowany do sprzedaży detalicznej.

Oto przykład wypełnienia dokumentu 1C, aby dalsze działania były jasne:

Ustalanie cen przedmiotów w 1C dla sprzedaży detalicznej

Po otrzymaniu musisz ustawić ceny detaliczne towarów w 1C. Aby to zrobić, skorzystaj z dokumentu „Ustalanie cen towarów”. Jest on wprowadzany w sekcji „Magazyn”. Stwórzmy dokument na podstawie dokumentu przyjęcia. Przejdźmy do utworzonego wcześniej dokumentu przyjęcia towaru i wciśnij przycisk „Utwórz na podstawie”. Z rozwijanej listy wybierz pozycję „Ustalanie cen pozycji”.

Otworzy się nowe okno dokumentu, w którym główne szczegóły zostaną już wypełnione, pozostaje tylko wskazać rodzaj cen. Aby nie wracać do tej sekcji, utworzymy jednocześnie dwa takie dokumenty, w których przypiszemy ceny dla typów „Handel detaliczny” i „ Cena detaliczna”. Ceny będą takie same. Oto przykładowy dokument:

Po kliknięciu przycisku „Zmień” dostępne są również specjalne opcje manipulowania ceną. Na przykład zwiększ lub zmniejsz o określony procent.

Przenoszenie towarów z hurtowni do hurtowni detalicznej

Teraz możesz przenieść element z hurtownia sprzedaż. W tym celu program korzysta z dokumentu „Ruch towarów”. Znajduje się w sekcji „Magazyny”.

Przed przeprowadzką należy utworzyć dwa magazyny - jeden z typem magazynu „Handel detaliczny”, drugi z funkcją „Punkt sprzedaży niezautomatyzowanej”.

Magazyny tworzone są w sekcji „Katalogi” - „Magazyny”.

Pierwszy magazyn będzie nosił nazwę „Sklep nr 2”, rodzaj magazynu - „Sklep detaliczny”. Wybierz rodzaj ceny z podręcznika „Typy cen pozycji”:

Niech druga będzie nazywana „Hala handlowa”. „Typ magazynu” - „Niezautomatyzowany punkt sprzedaży detalicznej”, Typ ceny „Handel detaliczny”, grupa towarowa - „Produkty”.

Stworzymy również dwa dokumenty 1C 8.3: przenoszenie do magazynów „Sklep nr 2” i „Parkiet”. Stworzymy również dokumenty na podstawie dokumentu przyjęcia towaru. W takim przypadku będziemy musieli jedynie wypełnić wymaganie „Magazyn - odbiorca” oraz ilość towaru:

W rezultacie produkt ma cenę i znajduje się w hurtowniach detalicznych. Możesz przystąpić do rejestracji sprzedaży towaru.

Raport sprzedaży detalicznej w 1C dla sklepu

Aby odzwierciedlić sprzedaż towarów w handlu detalicznym, potrzebny będzie dokument „Raport dnia sprzedaż detalicznaah ”z sekcji„ Sprzedaż ”. Najpierw sporządzimy dokument sprzedaży z magazynu detalicznego. Niewiele różni się od dokumentu „Wdrażanie (akty, faktury). Jedyna różnica polega na tym, że kontrahent nie jest wskazany i możesz od razu odzwierciedlić wpływy ze sprzedaży.

W tym celu wybiera się konto gotówkowe. W przypadku analizy w 1C można również wypełnić zmienną „Ruch DDS”. Będzie to subkonto na koncie kasjera. Przykładowy dokument:

Sprzedaż towarów w NTT

Przy sprzedaży towaru w trybie niezautomatyzowanym punkt sprzedaży pod koniec zmiany nie wiemy, ile przedmiotów zostało sprzedanych. Ale wiemy, ile zostało przeniesionych z hurtowni. Jak w takim przypadku wypełnić raport sprzedaży detalicznej w 1C 8.3 (8.2)?

W związku z tym sprzedano 20 opakowań.

Aby odzwierciedlić to obliczenie w programie, należy użyć dokumentu „Inwentaryzacja towarów” (sekcja „Magazyn”).

W nagłówku dokumentu wskazujemy organizację i magazyn NTT.

W sekcji tabelarycznej dodaj towar i wskaż aktualne saldo w magazynie. Możesz użyć przycisku „Wypełnij”. Odchylenie od ilości księgowej będzie dokładnie sprzedażą:

Przekazujemy dokument i wciskamy przycisk „Utwórz na podstawie”. Z listy rozwijanej wybierz „Raport sprzedaży detalicznej”. Zostanie utworzony nowy dokument odzwierciedlający sprzedaż towarów w NTT

Odbicie przychodów ze sprzedaży detalicznej w 1C

Na razie zapiszmy to, ponieważ dokument nie zostanie w tej chwili opublikowany. Faktem jest, że w sekcji „Bank i kasjer” należy również uwzględnić wpływy ze sprzedaży detalicznej. Oto przykładowy dokument:

Możesz teraz zaksięgować dokument „Raport sprzedaży detalicznej”.

Na podstawie materiałów: programmist1s.ru

Otrzymywanie gotówki ze sprzedaży detalicznej nakłada na organizację pewne obowiązki. Jeżeli rozliczenia między organizacjami zajmującymi się sprzedażą towarów, robót, usług realizowane są głównie w sposób bezgotówkowy, to rozliczenia z osobami fizycznymi najczęściej odbywają się za gotówkę, rzadziej przy użyciu elektronicznych środków płatniczych.

W tym artykule szczegółowo przeanalizujemy realizację dokumentów kasowych, księgowość, rachunkowość podatkową oraz transakcje dotyczące przychodów ze sprzedaży detalicznej w postaci gotówki od osób fizycznych. Porozmawiajmy trochę o konieczności korzystania z urządzeń kasowych.

1. Sprzedaż za gotówkę z kasą

2. Jak zorganizować sprzedaż detaliczną

3. Jak wypełnić dziennik kasjera-operatora

4. Raport sprzedaży detalicznej

5. PKO dla przychodów ze sprzedaży detalicznej

6. Wprowadzanie danych PKO do księgi kasowej

7. Przychody ze sprzedaży detalicznej - przykład

8. Faktura detaliczna i książka sprzedaży

9. Rachunkowość detaliczna na USN

10. Raport sprzedaży detalicznej w 1C: Księgowość

Więc chodźmy w porządku. Jeśli nie masz czasu na przeczytanie długiego artykułu, obejrzyj krótki filmik poniżej, z którego dowiesz się wszystkiego, co najważniejsze na temat artykułu.

(jeśli wideo nie jest dobrze widoczne, na dole wideo znajduje się koło zębate, kliknij je i wybierz Jakość 720p)

Bardziej szczegółowo niż w filmie, przeanalizujemy temat w dalszej części artykułu.

1. Sprzedaż za gotówkę z kasą

Jednostka lub indywidualny przedsiębiorca, który planuje przyjmować gotówkę za swoje towary, pracę lub usługi lub dokonywać płatności za pomocą kart płatniczych, decyduje przede wszystkim o tym, czy jest zobowiązany do korzystania z kas fiskalnych, czy może skorzystać z innych form potwierdzenia zapłaty.

Zakres stosowania urządzeń kasowych (CCP) reguluje prawo federalne z dnia 22.05.2003 N 54-FZ „O korzystaniu z kas fiskalnych przy realizacji płatności gotówkowych i (lub) rozliczeń z wykorzystaniem elektronicznych środków płatniczych”. W 2016 roku dokonano w nim globalnych zmian.

Pomimo tego, że temat tego artykułu nie jest bezpośrednio poświęcony zastosowaniu kas fiskalnych w obliczeniach, poruszymy tę kwestię. Dlatego dalsza rejestracja dokumentów zależy bezpośrednio od tego.

CCP jest stosowany przez wszystkie organizacje i indywidualni przedsiębiorcy gdy prowadzą rozliczenia gotówkowe lub rozliczenia przy użyciu kart płatniczych w przypadku sprzedaży towarów, wykonywania pracy lub świadczenia usług. To jest stan domyślny.

Warunki obowiązkowego stosowania CCP przy płatnościach gotówką i kartami u klientów:

• - od 1 lutego 2017 r. - dla tych, którzy już korzystają z CCP
• - od 1 lipca 2018 r. - dla organizacji i przedsiębiorców indywidualnych świadczących usługi na rzecz ludności (obecnie wydają BSO), dla podatników na UTII i patent (teraz mogą wystawiać paragony na żądanie kupującego), posiadacze automatów sprzedających.

Kasa fiskalna zastosowana w obliczeniach powinna umożliwiać przesyłanie online danych dotyczących obliczeń do urzędu skarbowego za pośrednictwem sieci Internet operator danych fiskalnych (OFD). Kupujący może otrzymać zarówno czek papierowy, jak i czek na kwotę e-mail (będzie to realizowane poprzez specjalną aplikację na telefonach klientów).

Istnieje wiele wyjątków, w których można pominąć CCP. Wśród nich na przykład sprzedaż gazet i czasopism, dokumentów podróży, handel na targach i targach, handel detaliczny, sprzedaż kwasu chlebowego, mleka z cystern, sprzedaż kaczek warzywnych itp. Ponadto KPCh nie jest wykorzystywana do osadnictwa na odległych i trudno dostępnych obszarach.

Dlatego w najbliższej przyszłości przy sprzedaży za gotówkę, z bardzo niewielkimi wyjątkami, obowiązkowe będzie korzystanie z kasy fiskalnej.

2. Jak zorganizować sprzedaż detaliczną

Zatem poniżej zakładamy, że używasz sprzętu kasowego. Ale samo wybicie czeku w kasie i przekazanie go kupującemu (przesłanie mu e-mailem) to nie wszystko. A raczej wszystko dopiero się zaczyna, bo trzeba wiedzieć, jak dokumentować sprzedaż detaliczną.

Należy jasno zrozumieć różnice między kasą operacyjną a kasą główną organizacji. Obsługa kasy - to jest skrzynka z gotówką przy kasie (dokument księgowy to dziennik kasjera-operatora). Kasa główna (główna) - to pieniądze, dla których ustalony jest limit gotówkowy (dokument księgowy jest już inny - księga kasowa).

Najpierw omówimy obowiązki operatora kasjera w zakresie przyjmowania środków i dokumentów. Następnie przeanalizujemy procedurę przekazywania gotówki z kasy operacyjnej do głównej.

Tak więc każdy kupujący jest dokonywany za pośrednictwem i wystawiany czek kasjerski podczas sprzedaży. Wszystkie ruchy na działającej kasie są odzwierciedlone w Dziennik kasjera... W związku z przejściem na kasy online nie jest jeszcze jasne, czy ten magazyn będzie musiał zostać utrzymany w przyszłości, czy nie. Ale gdy jest używany, nie został anulowany, więc omówimy procedurę jego utrzymania i wypełniania.

Przepisy prawne:

• „Standardowe zasady funkcjonowania kas fiskalnych przy realizacji rozliczeń kasowych z ludnością” (zatwierdzone przez Ministerstwo Finansów Federacji Rosyjskiej 30 sierpnia 1993 r. Nr 104, stosowane w części nie sprzecznej z ustawą nr 54-FZ)
• „Album ujednoliconych form podstawowej dokumentacji księgowej do rozliczania rozliczeń gotówkowych z ludnością przy wykonywaniu operacji handlowych przy użyciu kas fiskalnych” (formularze zatwierdzone dekretem Państwowego Komitetu Statystycznego Federacji Rosyjskiej z dnia 25.12.1998 nr 132) - dokument ten zatwierdził formę Dziennika kasjera-operatora KM-4.

Pomimo dat dokumenty te są aktualne.

Dziennik operatora kasjera służy do rejestrowania transakcji odbioru i zużycia gotówki (wpływów) dla każdej kasy fiskalnej organizacji, a także jest dokumentem kontrolnym i rejestracyjnym odczytów liczników. Dziennik kasjera-operatora KM-4 jest głównym dokumentem odzwierciedlającym przepływ gotówki w kasie operacyjnej sklepu. Jest uruchamiany osobno dla każdej kasy.

3. Jak wypełnić dziennik kasjera-operatora

Czasopismo musi być zasznurowane, ponumerowane i opieczętowane podpisami kierownika i głównego księgowego organizacji oraz pieczęcią.

Wszystkie wpisy w „Dzienniku kasjera-operatora” KM-4 są przechowywane przez kasjera-operatora w porządku chronologicznym, wiersz po wierszu, bez spacji, atramentem lub długopisem.

Nagrania są wykonywane w oparciu o pliki raporty z (raport z odwołaniem), które są usuwane na koniec dnia roboczego (zmiana). Nie będziemy podawać przykładów raportów z, ponieważ im wygląd zależy od używanej kasy.

Każdy nowy raport powinien być sformatowany w nowej linii. Możesz zobaczyć przykład wypełnienia zrzutów ekranu poniżej.

Jeśli jedna kasa działa na trzy zmiany i różni kasjerzy, należy wprowadzić trzy oddzielne wiersze z tej samej daty.

Zwróć uwagę na kolumnę 11 „Wpłacono gotówkę” - w tej kolumnie podane są tylko kwoty otrzymane od klientów (nie obejmuje płatności kartą i zwrotów).

Wpis do dziennika należy wprowadzić za każdym razem, gdy zmiana została otwarta przy kasie, nawet jeśli w kasie nie otrzymano gotówki na dany dzień.

4. Raport sprzedaży detalicznej

Po usunięciu raportu Z i uzupełnieniu następnego wiersza dziennika operatora kasjera, certyfikat-raport kasjera-operatora formularz nr KM-6... Raport referencyjny odzwierciedla odczyty liczników kas fiskalnych na początku i na końcu zmiany, przychody na dzień (zmianę), kwotę zwróconą przez kupujących. Dane te są identyczne z danymi zapisanymi w dzienniku operatora kasjera.

Raport Z dołączany jest do wyciągu kasjera-operatora (raport sprzedaży detalicznej) i wraz z wpływami gotówkowymi przekazywany jest do kasy głównej.

5. PKO dla przychodów ze sprzedaży detalicznej

Dowiedzieliśmy się więc, że pod koniec dnia roboczego dochody ze sprzedaży detalicznej są przekazywane z działającej kasy do głównej kasy. W takim przypadku kasjer głównej kasy otrzymuje (od kasjera lub starszego kasjera) wpływy gotówkowe, wyciąg od kasjera-operatora (raport sprzedaży detalicznej) i dołączony do niego raport z.

Kasjer musi wystawić PKO w imieniu osoby, która przekazuje wpływy pieniężne głównemu kasjerowi (kasjerowi, starszemu kasjerowi) - na całą kwotę otrzymanych od niego wpływów. Jeśli kilku kasjerów przekaże wpływy, wówczas PKO jest wydawane dla każdego.

W wierszu „Przyjęto od” podane jest imię i nazwisko osoby, która przekazuje środki, w wierszu „Przyczyna” - przychód detaliczny (można również podać nazwę sklepu lub numer działającej kasy).

Pokwitowanie z PKO jest stemplowane i wydawane deponentowi (kasjerowi).

Dane dotyczące wpływu środków pieniężnych są rejestrowane w księdze kasowej.

6. Wprowadzanie danych PKO do księgi kasowej

Księga kasowa to specjalny formularz (dziennik) do odzwierciedlania transakcji gotówkowych, w którym informacje są wprowadzane do wszystkich wpływów i wypłat gotówki w kasie organizacji.

Prowadzenie księgi kasowej opiera się na następujących zasadach przepisy prawne :

• - Uchwała Państwowego Komitetu Statystycznego Federacji Rosyjskiej z 18.08.1998 nr 88 „W sprawie zatwierdzenia ujednoliconych formularzy podstawowej dokumentacji księgowej do rejestrowania transakcji gotówkowych, do rejestrowania wyników inwentaryzacji”
• - Rozporządzenie Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej z dnia 11 marca 2014 r. Nr 3210-U.

Pierwsza zawiera standardowy formularz księgi kasowej (nr KO-4), druga zawiera zasady wypełniania. Osoba prawna dokonująca transakcji gotówkowych, niezależnie od stosowanego systemu podatkowego, jest zobowiązana do prowadzenia księgi kasowej (ust. 1, ust. 4.6, ust. 4 Dyrekcji N 3210-U). Indywidualni przedsiębiorcy nie mogą prowadzić księgi gotówkowej.

Książkę kasową można prowadzić na papierze lub w w formacie elektronicznym :

• - na papierze książka jest sporządzana odręcznie lub przy użyciu komputera (innego sprzętu) i podpisywana odręcznymi podpisami.
• - w formie elektronicznej książka jest sporządzana przy użyciu komputera (innego sprzętu) z zapewnieniem jego zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem i podpisana podpisami elektronicznymi.

Istnieją dwa sposoby przechowywania księgi kasowej na papierze:

• - z ręcznym wypełnianiem (książka jest wcześniej drukowana lub kupowana, zszywana i numerowana);
• - z napełnianiem za pomocą oprogramowania środki techniczne (książka jest gotowa na komputerze, a następnie drukowana).

Wygodne jest wypełnienie księgi gotówkowej za pomocą środków technicznych, na przykład w programie księgowym. Zwykle program automatycznie generuje księgę kasową na podstawie wprowadzonego paragonu i rozkazów kasowych.

Na koniec każdego dnia roboczego kasjer drukuje i podpisuje arkusz księgi kasowej, przekazuje księgowemu wydawane dziennie PKO i POK. Jeśli w ciągu dnia roboczego transakcje gotówkowe nie zostały przeprowadzone, na ten dzień nie dokonuje się żadnych zapisów w księdze kasowej.

W ciągu roku kalendarzowego (lub innego okresu wyznaczonego przez organizację) wydrukowane strony księgi kasowej są numerowane (zazwyczaj numeracja następuje automatycznie przy drukowaniu z programu księgowego), gromadzone w teczce, a przynajmniej raz w roku są zszywane w jedną książkę, zapieczętowaną analogicznie do księgi kasowej, wypełnione odręcznie, z podpisami głównego księgowego i kierownika organizacji oraz pieczęcią organizacji (jeśli jej używasz).

Przykład wypełnienia księgi kasowej, patrz poniżej.

7. Przychody ze sprzedaży detalicznej - przykład

Teraz, gdy mamy do czynienia z rejestracją dokumentów podstawowych, zobaczmy na przykładzie transakcje dotyczące przychodów ze sprzedaży detalicznej.

Sp. Z oo „Ogorodnik” prowadzi sprzedaż detaliczną warzyw dla klientów indywidualnych. 14 września sprzedano warzywa za 22 tys. Rubli, m.in. VAT 10%. Osoby indywidualne zapłacić gotówką w sklepie. Koszt sprzedanych towarów wyniósł 8000 rubli. Skomponujmy transakcje dla przychodów ze sprzedaży detalicznej:

Debet 50-2 - Kredyt 90-1

Obciążenie 90-3 - Kredyt 68 - w wysokości 2000 rubli. - Naliczony podatek VAT

Obciążenie 50-1 - Kredyt 50-2 - w wysokości 22000 rubli. - wpływy pieniężne przekazywane są do kasy głównej

Obciążenie 90-2 - Kredyt 41 - w wysokości 8000 rubli. - koszt sprzedanych towarów został odpisany.

Możesz również użyć konta 62, w którym to przypadku transakcje dotyczące przychodów ze sprzedaży detalicznej będą wyglądać następująco:

Debet 62-1 - Kredyt 90-1 - w wysokości 22000 rubli. - dochody są odzwierciedlone

Obciążenie 50-2 - Kredyt 62-1 - w wysokości 22000 rubli. - dług kupującego został spłacony.

Reszta jest taka sama.

Kilka słów o uznawaniu dochodu na potrzeby obliczenia podatku dochodowego. Dochód jest rozpoznawany:

1. Metodą memoriałową: na dzień sprzedaży towarów, robót, usług.
2. Metodą gotówkową: w dniu wpływu pieniędzy na konto bankowe lub do kasy.

W sprzedaży detalicznej, jeśli nie uwzględniamy przedpłaty, moment otrzymania zapłaty za towar, pracę, usługi i przekazanie towaru, wykonanie pracy, wykonanie usługi zbiega się w czasie. W związku z tym data ujęcia dochodu w rachunkowości podatkowej metodą memoriałową i kasową będzie taka sama.

Dochód zostanie rozpoznany w dniu sprzedaży towarów, pracy, usług. Te. w naszym przykładzie Ogorodnik LLC odzwierciedli wpływy w dniu 14 września.

8. Faktura detaliczna i książka sprzedaży

Jeśli organizacja - sprzedawca jest na OSNO, to jest płatnikiem VAT. W związku z tym przy sprzedaży towaru istnieje obowiązek naliczenia podatku VAT i wystawienia faktury. Jednak klient detaliczny, który kupuje towary na własny użytek, nie potrzebuje faktury.

Ordynacja podatkowa przewiduje odrębną zasadę dla takiej sytuacji. Zgodnie z klauzulą \u200b\u200b7 artykułu 168 Ordynacji podatkowej, przy sprzedaży towarów za gotówkę przez organizacje i indywidualnych przedsiębiorców w handlu detalicznym, gastronomii i podczas wykonywania pracy, świadczenia usług na rzecz ludności, nie jest konieczne wystawianie faktur. Wystarczy dać kupującemu czek kasowy lub inny dokument o ustalonej formie.

Powstaje jednak pytanie, jeśli nie wystawia się faktury na sprzedaż detaliczną, co jest wtedy zapisywane w księdze sprzedaży? Zasady prowadzenia księgi sprzedaży (zatwierdzone dekretem rządowym z 26 grudnia 2011 r. Nr 1137) stanowią, że w takiej sytuacji szczegóły generowanej dziennie taśmy kontrolnej CCP (raport z) są rejestrowane w księdze sprzedaży.

Wypełniając książkę sprzedaży, staniesz również przed pytaniem, co wskazać w kolumnach 7 i 8. To jest nazwa kupującego i NIP / KPP, których ich nie masz. Te kolumny powinny być wypełnione myślnikami. W kolumnie 2 „Kod rodzaju operacji” należy podać kod 26. Jest to kod dla płatników niebędących podatnikami VAT, w tym osób fizycznych.

9. Rachunkowość detaliczna na USN

W rachunkowości podatkowej na STS za datę uznania dochodu uznaje się datę wpływu środków od kupującego (metoda kasowa). Te. na przykład, jeśli Ogorodnik LLC pracuje nad uproszczonym systemem podatkowym, przychód zostanie rozpoznany tego samego dnia - 14 września, kiedy miała miejsce sprzedaż, a środki trafiły do \u200b\u200bkasjera.

Księgowania przychodów detalicznych w uproszczonym systemie podatkowym będą podobne do poprzedniego przykładu, z tą różnicą, że nie będzie księgowania naliczonego podatku VAT.

Księgowość podatkowa sprzedaży detalicznej w USN jest prowadzona w księdze przychodów i wydatków. Podstawą dokonania wpisu do księgi będzie odtąd polecenie odbioru gotówki to on jest głównym dokumentem księgowym potwierdzającym wypłatę środków kasjerowi.

Wpis w książce będzie wyglądał mniej więcej tak:

PKO nr 54 z 14.09.16

Otrzymane ze sprzedaży klientom detalicznym

10. Raport sprzedaży detalicznej w 1C: Księgowość

Dla tych, którzy prowadzą zapisy w programie 1C: Księgowość - zobacz, jak sporządzić raport o sprzedaży detalicznej w 1C: Księgowość w formacie wideo.

Jakie problematyczne pytania napotkałeś w związku z księgowaniem i rejestracją wpływów ze sprzedaży detalicznej? Zapytaj ich w komentarzach!

Transakcje detaliczne i przetwarzanie gotówki

Możesz uprościć swoją pracę, raportując sprzedaż detaliczną. Zostanie wysłany z Kontur.Market do 1C i tam przeniesiony wykaz sprzedanych towarów, w tym ich ceny i ilości... Dzięki temu proces księgowy stanie się bardziej efektywny.

Kto może korzystać

Aby skonfigurować wspólną pracę służb, potrzebujesz:

• posługiwać się;
• pobierz moduł kasy Kontur.Market;
• posługiwać się 1C: Enterprise 8.x w jednej z następujących konfiguracji: Enterprise Accounting 3.0, Management przedsiębiorstwo produkcyjne 1.3, Zintegrowana automatyka 1.2.

Procedura pobierania raportu:

1. W 1C w menu " Plik„Wybierz element” otwarty»:
2. Wybierz Contour.Market_Demo.epf z listy plików:
   
3. Wybierz datę rozpoczęcia i zakończenia okresu, a następnie kliknij „ Odświeżać»:
   
4. Wczytane zostaną dane sprzedaży za każdy dzień okresu. Klikając w jedną z nich, poniżej możesz zobaczyć dane dotyczące realizacji tego dnia:
   
5. Dwie skrajne lewe kolumny zawierają nazwę produktu. Ponadto w pierwszej jest brana nazwa z nomenklatury 1Caw drugim - z Kontur.Market (nazwa ta została odebrana z kasy i wydrukowana na paragonie). W związku z tym nie zawsze będą się pokrywać. W przypadku wykrycia takiej rozbieżności komórka pozostanie pusta i podświetlona na czerwono. Po kliknięciu pojawi się lista pozycji:
   
6. Musisz wybrać najbardziej odpowiednią nazwę produktu:
   
7. Ta nazwa zostanie umieszczona w podświetlonym polu. Pozostałe brakujące dane są wypełniane w ten sam sposób:
   
8. Gdy wszystko będzie gotowe, naciśnij przycisk „ Utwórz dokument w 1C”. System pobierze raport i pokaże, że został utworzony:
   

Ta lekcja pokazuje utrzymanie sprzedaży detalicznej dla trzech typów kas fiskalnych, przepływów pieniężnych i tworzenia analiz sprzedaży.

Na początek weźmy pod uwagę sprzedaż detaliczną w najlżejszej wersji, z wykorzystaniem kasy offline.

Autonomiczna kasa fiskalna KKM

W takiej sytuacji kasa nie jest w żaden sposób zarejestrowana w UT 11, podstawowe rozliczenie sprzedaży odbywa się w notatniku / Excelu.

Będziesz musiał niezależnie utworzyć dokument Raport sprzedaży detalicznej i odzwierciedlić w nim dzienne dane sprzedaży:

Z listy dokumentów wybierz naszą kasę typu Autonomous KKM:

Tworzymy nowy dokument, w pierwszej zakładce wskazujemy sprzedany towar:

Na drugiej zakładce wskazujemy, ile zapłacili kupujący kartą bankową:

Poniższe zakładki zawierają informacje o bony podarunkowe i punkty bonusowe (omówimy to szczegółowo na kolejnych lekcjach):

Z dokumentu można wydrukować następujące formularze do wydrukowania:

To wszystko, sprzedaż w kasie offline jest pomyślnie odzwierciedlona.

Rejestrator fiskalny

Do rozliczania sprzedaży przy kasie fiskalnej typu rejestrator fiskalny jest osobny miejsce pracy kasjer (RMK):

Miejsce pracy kasjera wygląda następująco:

Dlatego w ustawieniach włączyliśmy rozliczanie sprzedaży osobistej kierowników salonów; do każdej sprzedaży należy wybrać nie tylko kasjera, ale także sprzedawcę:

Po wybraniu sprzedawcy zmienia się tytuł obszaru roboczego. Teraz możemy wybrać towar w paragonie (skaner lub ręcznie poprzez formularz selekcji):

W standardowej formie selekcji wybieramy potrzebny towar i przenosimy go na dokument:

W obliczu problemu - cena nie została podana:

Powodem jest to, że na karcie magazynu został wybrany typ ceny, dla którego nie ustawiono cen towarów:

Wybierzmy właściwy rodzaj cen, teraz ceny są wypełnione. Widoczny jest jednak inny potencjalny problem - nie ma przycisku do płatności kartą bankową:

Aby pojawił się w ustawieniach RMK, dodajmy terminal autoryzacyjny:

Teraz pojawił się przycisk, wciskamy przycisk płatności:

Program ostrzega, że \u200b\u200bzmiana kasowa nie jest otwarta (każdego ranka trzeba zacząć od otwarcia zmiany), ustalamy:

Wpisz otrzymaną kwotę gotówki:

Teraz pokażę płatność kartą, utworzę nowy paragon:

Wypełniam towar, klikam płatność kartą:

Program pyta, czy płatność kartą przeszła na samym terminalu:

Jeśli minęło, uderzamy czek:

W razie potrzeby oprócz paragonu fiskalnego możemy wydrukować listę produktów:

W przypadku, gdy klient z jakiegoś powodu opóźnił płatność, możemy przełożyć czek (w tym przypadku towar może być zarezerwowany dla klienta lub niezarezerwowany):

Następnie, gdy klient wróci z pieniędzmi, możesz wrócić do czeku oczekującego:

Program natychmiast pokazuje, jakie czekają czeki:

Teraz możemy przyjąć płatność czekiem:

Po zamknięciu sklepu należy zamknąć zmianę kasy fiskalnej (usunąć raport z anulacji, raport Z):

W rezultacie on rejestrator podatkowy drukowany jest raport z, generowany jest automatyczny raport sprzedaży detalicznej:

Oprócz wypełnienia sprzedanego towaru, wypełnia się informacje o kwotach zapłaconych przez firmę Acquis:

Do analizy sprzedaży detalicznej istnieją takie raporty:

Teraz dokonamy wypłaty środków z kasy fiskalnej:

Wprowadź kwotę:

Teraz pozostaje wydanie przychodzącego zlecenia gotówkowego (w celu wysłania DS do kasy organizacji):

W oświadczeniu o pieniądze widzimy, że ruch DS jest odzwierciedlany poprawnie:

Teraz na przykład zastanówmy się nad wpłatą pieniędzy do kasy fiskalnej kasy z kasy organizacji. Aby to zrobić, utworzymy zlecenie kosztowe:

Zwracam uwagę, że przycisk Wprowadzenie nie musisz naciskać w RMK:

KKM offline

Rozważmy teraz pracę z trzecim typem kasy fiskalnej - kasą offline. Zasada jest następująca - najpierw analiza produktu i ceny jest ładowana z 1C do pliku XML o specjalnym formacie. Następnie ten plik jest przesyłany do kasy, a cała sprzedaż jest przetwarzana przy kasie. Pod koniec dnia zmiana zamyka się przy kasie iw efekcie przy kasie generowany jest plik XML z danymi sprzedaży. Następnie ten plik jest ładowany do 1C, w wyniku czego dokument jest generowany automatycznie Raport sprzedaży detalicznej.

Otwórzmy miejsce pracy do wymiany z kasjerem:

Stwórzmy regułę wyładowania informacji o towarze:

Do kasy rozładowujemy tylko te towary, które są na magazynie w magazynie i dla których ustalona jest cena:

Teraz wgrywamy towar do pliku:

Otrzymujemy plik w tym formacie:

W razie potrzeby możesz skonfigurować automatyczną wymianę plików między 1C a kasjerem w dowolnym przedziale czasu:

Przypominam, że aby sama kasa była dostępna offline na stanowisku kantoru z kasą KKM, należy ją wybrać w ustawieniach aktualnej lokalizacji:

Ten przewodnik poprowadzi Cię przez wszystkie etapy wszystkich transakcji detalicznych w. Chcę tutaj rozważyć następujące kwestie: konfigurowanie transakcji w raporcie sprzedaży detalicznej, przyjęcie i przemieszczenie towarów w sprzedaży detalicznej, sprzedaż z magazynu detalicznego, sprzedaż towarów w ręcznym punkcie sprzedaży (NTT) oraz odbiór lub odbiór wpływów w kasie.

Niezautomatyzowane punkty sprzedaży detalicznej w 1C to obiekty handlowe, w których nie ma możliwości umieszczenia komputera lub nawiązania połączenia ze wspólną bazą danych. Dane sprzedaży nie są wprowadzane codziennie. Jest to na przykład stragan lub handel wyjściowy.

Z reguły przed dotarciem do magazynu detalicznego lub magazynu NTT towar odbierany jest w hurtowni. W hurtowni jest przetwarzany, a następnie kierowany do sprzedaży detalicznej.

Nie będę opisywał przybycia do hurtowni, bo o tym jest. Podam tylko przykład wypełnienia dokumentu 1C, aby moje dalsze działania były jasne:

Ustalanie cen przedmiotów w 1C dla sprzedaży detalicznej

Po otrzymaniu musisz ustawić ceny detaliczne towarów w 1C. W tym celu używany jest dokument „”. Wprowadza się go w sekcji „Magazyn”. Ale utworzymy dokument na podstawie dokumentu odbioru. Przejdźmy do utworzonego wcześniej dokumentu przyjęcia towaru i wciśnij przycisk „Utwórz na podstawie”. Z rozwijanej listy wybierz pozycję „Ustalanie cen pozycji”.

Otworzy się nowe okno dokumentu, w którym główne szczegóły zostaną już wypełnione, pozostaje tylko wskazać rodzaj cen. Aby nie wracać do tej sekcji, utworzymy jednocześnie dwa takie dokumenty, w których przypiszemy ceny dla typów „Cena detaliczna” i „Cena detaliczna”. Ceny będą takie same. Oto przykładowy dokument:

Po kliknięciu przycisku „Zmień” dostępne są również specjalne opcje manipulowania ceną. Na przykład zwiększ lub zmniejsz o określony procent.

Przenoszenie towarów z hurtowni do hurtowni detalicznej

Możesz teraz przenieść towar z hurtowni do sprzedaży detalicznej. W tym celu program wykorzystuje dokument „”. Znajduje się w sekcji „Magazyny”.

Pobierz bezpłatne samouczki wideo 267 1C:

Przed wykonaniem przesunięcia musimy stworzyć dwa magazyny - jeden o charakterze magazynowym „Detal”, drugi z funkcją „Punkt sprzedaży nieautomatycznej”.

Magazyny tworzone są w sekcji „Katalogi” - „Magazyny”.

Pierwszy magazyn będzie się nazywał „Sklep nr 2”, typ magazynu - „Sklep detaliczny”. Wybierz rodzaj ceny z podręcznika „Typy cen pozycji”:

Niech drugi będzie nazywał się „Trading Room”. „Typ magazynu” - „Niezautomatyzowany punkt sprzedaży detalicznej”, Typ ceny „Handel detaliczny”, - „Produkty”.

Utwórzmy również dwa dokumenty 1C 8.3: „Sklep nr 2” i „Parkiet”. Stworzymy również dokumenty na podstawie dokumentu przyjęcia towaru. W takim przypadku będziemy musieli jedynie wypełnić wymaganie „Magazyn - odbiorca” oraz ilość towaru:

Dzięki temu towar ma dla nas cenę i znajduje się w hurtowniach detalicznych. Możesz przystąpić do rejestracji sprzedaży towaru.

Raport sprzedaży detalicznej w 1C dla sklepu

Aby odzwierciedlić sprzedaż towarów w sprzedaży detalicznej, potrzebujemy dokumentu „Raport o sprzedaży detalicznej” z sekcji „Sprzedaż”. Najpierw sporządzimy dokument sprzedaży z magazynu detalicznego. Niewiele różni się od dokumentu „”. Jedyna różnica polega na tym, że kontrahent nie jest wskazany i możesz od razu odzwierciedlić wpływy ze sprzedaży.

W tym celu wybiera się konto gotówkowe. W przypadku analizy w 1C można również wypełnić zmienną „Ruch DDS”. Będzie to subkonto na koncie kasjera. Przykładowy dokument:

Sprzedaż towarów w NTT

Sprzedając towary w ręcznym punkcie sprzedaży pod koniec zmiany, nie wiemy, ile towarów zostało sprzedanych. Ale wiemy, ile zostało przeniesionych z hurtowni. Jak w takim przypadku wypełnić raport sprzedaży detalicznej w 1C 8.3 (8.2)?

Aby obliczyć ilość sprzedanych towarów, należy obliczyć saldo towarów w magazynie i odjąć je od ilości przyjętej. Przykładowo 50 opakowań słodyczy zostało przekazanych do NTT, po sprzedaży pozostało 30 opakowań. W związku z tym sprzedano 20 opakowań.

Aby odzwierciedlić te obliczenia w programie, należy użyć dokumentu "" (sekcja "Magazyn").

W nagłówku dokumentu wskazujemy organizację i magazyn NTT.

W sekcji tabelarycznej dodaj i wskaż aktualne saldo w magazynie. Możesz użyć przycisku „Wypełnij”. Odchylenie od ilości księgowej będzie dokładnie naszą sprzedażą: